GANANDO PIPS

La Comparación

2011-07-30T08:30:00.004-06:00

Dicen algunas personas muy entendidas en materia psicológica que la comparación es un elemento muy subjetivo, producto del cúmulo de experiencias personales que modelan las estructuras psicológicas que en nuestro interior cargamos.

Cuando decimos que algo es bueno, lo percibimos como bueno porque lo comparamos contra nuestra estructura de valores, es decir, contra todo eso que nosotros consideramos como bueno o malo. Quizá sin temor a equivocarnos podríamos decir que esta estructura de valores es el "patrón de medida". Forzosamente debe haber comparación para poder evaluar algo como bueno o malo...

Y bien, ¿Qué tiene esto que ver con FOREX? ¿Cómo nos afecta esto en el trading?

Pues bien, hay muchos tipos de comparación que los traders solemos hacer: nos solemos comparar contra otro trader del cual pensamos que es mejor o peor que nosotros (hay comparación interna y externa); comparamos nuestras decisiones cuando ponemos atención a la opinión de colegas o de algún gurú; nos comparamos contra nosotros mismos cuando estamos en una época de mala racha y recordamos otra de buena racha y decimos ¿qué estoy haciendo mal? En fin cada uno de nosotros puede y debe encontrar sus propias comparaciones...

Por poner un ejemplo, muchas veces justificamos la comparación con la idea de que es para ampliar nuestro punto de vista al escuchar lo que otros dicen de un setup... Pero si analizamos esto, posiblemente descubramos que en realidad es la falta de certeza propia de este negocio que en algún momento nos está jugando una mala pasada.

Desde mi punto de vista, no tiene sentido compararse con otro trader, pues cada uno tiene su propio estilo, sus propios lineamientos para gestionar sus trades los cuales son producto de la práctica y la experiencia particular de ese trader con uno o varios setups específicos... Es la historia de él y eso no me puede hacer a mi ni mejor ni peor, lo único que puede cambiar mi operativa es mi propia experiencia y mi propio criterio el cual puedo formar a través de mi propia PRACTICA. Esto es como comparar a Monet con Da Vinci... ambos usaban los mismos instrumentos: pintura, pinceles y una superficie para pintar, pero cada uno tiene su propia técnica su propia forma de hacer arte. Cada artista se consagra como tal porque logra sacar su propio estilo.

Compararse corta la posibilidad de auto-conocer nuestra operativa. Cada evento del mercado que percibimos como una oportunidad debe ser ejecutado y después asimilado. Luego, un grupo de ejecuciones mostrarán eventos recurrentes y ahí hay oportunidades de aprendizaje tanto en lo técnico como en lo psicológico.

No estoy en contra de leer a otros y tomar ideas de otros, más que nada en las etapas más tempranas de nuestro aprendizaje, pero como todo en la vida, llega el momento en el que nos toca independizarnos, tomar nuestras decisiones de trading basado en nuestro propio juicio a pesar de que en muchas ocasiones no vayan a representar ganancias en nuestra cuenta, o de que vayan en contra de lo que otras personas aseguran, éstas deben ser tomados como modo de aprendizaje, no hay opción... nadie nace aprendido y no se puede aprender a manejar la bicicleta sin montarse en ella...

Como siempre, en trading no hay verdades absolutas, así que no acepten ni rechacen de buenas a primeras estas afirmaciones que aquí escribo, son reflexiones que me hago y que me gusta compartir pues quizá a alguien le pueda servir de algo...

Pura vida y muchos pips!!

El Criterio y la Comprención de los Mercados

2011-06-22T14:00:00.002-06:00

El criterio solo se obtine de la práctica... Un trader que está en formación no puede tener criterio sobre el mercado, o al menos no más del que le puede aportar su trayectoria.

Con criterio me refiero a ese comprender que es 100% práctico, como cuando uno anda en bicicleta o como cuando uno maneja un vehículo. Antes de saber hacerlo, se poseen (si se ha estudiado o se nos ha enseñado) los conocimientos teóricos para manejar una bicicleta o un automóvil, pero nada, absolutamente nada de este conocimiento se compara con el saber que se adquiere luego de que uno aprende a manejar cualquiera de los mencionados... Los invito a que hagan memoria del antes y después de cuando ustedes aprendieron a manejar y reflexionen en la realidad de lo que estoy diciendo.

Operar el mercado FOREX es similar. En mi caso lo hago desde el punto de vista técnico. Luego de adquirir los conocimientos técnicos teóricos necesarios para operar un mercado financiero, viene la práctica en donde todos esos conocimientos realmente se pulen, se viven y se transforman poco a poco en eso que estamos llamando en este artículo criterio. Ese es el criterio que nos va dando la capacidad de comprender cada uno de los postulados teóricos que aprendimos en la primera etapa.

Luego resulta muy interesante repasar los conceptos teóricos a la luz de la mucha o poca experiencia práctica que se vaya acumulando. Notaremos entonces que cada repaso es más provechoso y más enriquecedor.

Pura vida y muchos pips!!

Entender el Price Action

2011-04-20T10:41:00.022-06:00

Entender el Price Action parece ser uno de los tópicos más buscados por las personas que se acercan a los mercados financieros en busca de una técnica. No se si estaré en lo correcto pero es lo que percibo a través de la web y el contacto con la comunidad.

Sin embargo veo que en la mayoría de los casos de nuevo esa búsqueda se reduce a querer encontrar un setup o una secuencia de velas "clave" que nos sirva de llave para abrir el maldito candado que impide el paso hacia la rentabilidad constante... Veo que se repiten las mismas preguntas que se hacen con las demás estrategias, es decir que se sigue encajonado en las ideas incorrectas que sobre el trading se tienen cuando uno comienza. Pretender esto equivale a decir que con un manualito cualquiera uno puede ser carpintero, o ingeniero, o pintor, o escultor... o trader.

Lo hablo así porque yo lo hice también y es por eso que reconozco en mis amigos o en los foros la cáscara de banano...

El miedo de perder nos lleva a buscar seguridad... seguridad en un setup fiable, algo que nos de confianza para operar sin temor... He aquí la GRAN PARADOJA, pues en los mercados se trabaja con la incertidumbre. La incertidumbre, según la RAE, se define como la falta de conocimiento seguro de algo. Y yendo un poco más allá, dice de la certidumbre que es la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar... ¡A caray! Ya salieron las cuestiones de la mente por aquí.

No me cabe la menor duda de que el trading es una cuestión de emociones (si claro y de gestión del dinero y del método), pero esto tiene 2 facetas:

La muy bien conocida faceta de las emociones que el trader debe dominar (sobre las cuales no es el tema de este artículo).
La faceta en la que el trader comprende que el mercado se mueve basado en estas mismas emociones y que el gráfico expresa esas emociones de forma colectiva.

Una breve reflexión nos lleva a comprender que la segunda no se puede comprender si previamente no hemos comprendido la primera. Y conste que digo comprendido y no entendido, porque entender a nivel intelectual es relativamente fácil, pero la comprensión solo nace de la práctica y la auto-observación psicológica y esa ya es abismalmente diferente de la primera... O al menos es en ese sentido que uso la palabra comprensión en este artículo.

De modo que la "receta" para entender el Price Action es: tomar unas cuantas ideas básicas y teóricas y lanzarse al ruedo a operar, no con la idea de acumular ganancias sino con la actitud de aprender. Querer tener un sistema ganador y pretender ser rentable de buenas a primeras es, lamentablemente, ficción de marketing... punto. Sin embargo esto nadie nos lo dice y entonces al no ver resultados decimos pronto: "...ah, es que esa estrategia no sirve..." o "... es que necesito un filtro..." o "... ah, es que esa estrategia no va con mi personalidad..."

La práctica EN VIVO es la verdadera escuela de trading. Cualquier técnica, estrategia, metodología o como quieran llamarla es la excusa que un trader serio toma para lanzarse al mercado a aprender a operar. Un buen record (con gráfico incluido) es el libro de texto.

Luego de poner muchísimos trades y de ver y ver y recontra ver muchos gráficos y de poner y poner trades y de lidiar con ellos resolviendo los cómo de la operativa cuando tenemos un trade abierto, van surgiendo los patrones o setups... esos que ni nombre tienen, que se forman como resultado de las mismas decisiones emocionales y racionales del mercado.

Uno de los mejores setups es el fallo de un típico setup...

Esta es la alternativa que propongo para sentir confianza en un ambiente de incertidumbre. En finanzas dicen "incertidumbre = riesgo". Un trader es un profesional que se desenvuelve en la incertidumbre por lo tanto, un trader es un Gestor de Riesgo...

¡¡Pura vida y que ganen muchos pips!!

Compra de EURUSD asistida ;-)

2011-01-23T12:17:00.013-06:00

En un post pasado había recomendado la comunidad de microblog FXeet como una herramienta útil... Pues hoy deseo contar una experiencia sobre cómo en lo personal me ha resultado beneficioso compartir con otros traders en un espacio como ese y demostrar así con hechos que el comentario que expresamos del sitio no ha sido en vano.

El viernes pasado (21.01.11) encendí la PC, abrí las plataformas de trading, el correo electrónico y una pestaña del navegador con FXeet.

Ese día me había propuesto operar únicamente el par EURUSD, en el gráfico de M5, los patrones de continuación que suelo transar, primero porque era viernes y no era un día para evaluar entradas de mediano plazo (1-3 días); segundo porque estos días he preferido las temporalidades cortas en este par, ya que la situación en gráficos más altos habían venido mostrando cierta indecisión, quizá por la zona en la que el se debatía y la divergencia entre W1 y D1.

El asunto fue que al visitar el sitio de FXeet me topo con un posteo de un compañero (fxaction) donde comenta su posición para realizar una compra ante un posble impulso alcista en M15... De inmediato verifico mi plataforma y los análisis que había realizado hasta el momento y verifico que la entrada es completamente viable desde mi metodología. De imediato defino mi stop loss y take profit, calculo el precio de entrada y programo la compra... justo en ese momento el precio dejaba una vela de señal que gatillaba la compra.

Al final la orden no se activó por 1.6 pips... (grrrrr) pero fue interesante ver cómo efectivamente el precio hacía su recorrido y técnicamente hacía un pago justo en la zona probable e incluso cerró el día un poco más arriba.

Estoy seguro que como este caso habrán más... Estos son los beneficios que aportan este tipo de sitios. Indistintamente de si el trade fue bueno o malo, la decisión fue en mi opinión correcta.

No se me malinterprete... no estoy ofreciendo señales de trading, ni estoy diciendo que se debe de seguir a ciegas todo lo que se publique ahí o en otros sitios similares, lo que estoy ilustrando con un hecho práctico es cómo nos podemos beneficiar perteneceiendo a una comunidad de traders en las que se pueden encontrar buenos análisis que luego de ser filtrados a través de nuestra propia metodología o estrategia pueden ayudarnos y hasta agilizarnos la tarea de análisis.

Observen pues que esto no sustituye de ningún modo la preparación y el aprendizaje que uno como trader debe tener. De hecho es ésta la que nos da ese criterio para poder discernir una oportunidad que algún compañero en algún sitio de la web nos esté entregando.

Una vez más, aquí está el link: http://www.fxeet.com/home

Gracias al compañero fxaction por el post.

¡¡Pura vida y que ganen muchos pips!!

Reflexiones: Ser Tu Propio Tutor (I)

2010-12-27T17:32:00.013-06:00

Llegamos al FOREX. Nos han vendido un mundo fascinante y prometedor, sofisticado, lleno de nuevas emociones, nuevas expectativas en el campo profesional y personal... Ser un Operador Profesional de Mercados Financieros, contar con más tiempo libre, deshacernos de jefes, trabajar para nosotros mismos en vez de que nuestra fuerza laboral haga crecer el patrimonio de otro... Nos tocan ahí, donde colocamos las bases de nuestros sueños y esperanzas... Bueno eso es mercadeo ¿no?

Lo anterior son verdades a medias, sabiamente manipuladas por los que conocen como funciona la psiquis del ser humano para inducirnos comportamientos que les favorezcan a los interesados...

Cuando todas estas verdades a medias caen ante la realidad de lo que implica ser un operador (trader), quedan entonces establecidas (en el mejor de los casos) las necesidades que ocupamos llenar si queremos seguir un proceso... Un proceso que nos lleve de ser meramente personas interesadas en aprender a operar a convertirnos en Operadores Verdaderos.

Este es un gran reto para todos nosotros... Hay miles de estrategias, cientos de metodologías, decenas de indicadores, muchisimos robots, gurús, escuelas... Todos de una u otra forma luchando por conseguir nuestra atención... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentaremos a este panorama? ¿Con qué criterio vamos a discernir el camino?

Por favor, seamos serios y no repitamos en este momento lo que todos dicen en los foros, antes bien analicemos... ¿Cómo voy a tener confianza en un sistema que nunca he usado? Por el backtest... !Por favor¡ No dicen todos los backtests algo así como: "las ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras..." ¿entonces? ¿en qué quedamos? Esto me recuerda a los economistas que son excelentes interpretando lo que ya pasó y cuando les preguntan sobre lo que viene, sus criterios siempre son vagos, superficiales, ninguno pone las manos en el fuego por nada... (lo digo con todo el respeto que se merecen, no quiero parecer muy generalista, pero hechos son hechos).

Entonces volvamos al punto medular: establecer un PROCESO que me lleve de ser un Aprendiz de Trading a conviertirme en un Operador Profesional.

¿Me puedo yo educar a mi mismo sobre un tema que no conozco?

¿Puedo ser mi propio Tutor de Trading?

FXEET

2010-12-20T07:54:00.002-06:00

Hace exactamente 1 mes un compañero de trading creó un interesante sitio llamado FXEET, es como el Tweeter pero especialmente dedicado a operadores del mercado FOREX y es 100% en español.

Tengo el gusto de haberme registrado y haber probado por mi mismo durante las últimas 2 semanas que ahí se comparte en un ambiente agradable información, comentarios y análisis muy interesantes y de buena calidad. Además de que es una oportunidad de conocer y relacionarse con personas interesadas en los mismos temas que nosotros. Se aprende mucho entre todos, este es el tipo de herramientas que en lo personal prefiero usar, pues en la interacción el aprendizaje se facilita.

Por eso he querido postear y recomendarles el sitio, les dejo el link:

http://www.fxeet.com/

Pura vida y muchos pips!!

Analizando el EURUSD...

2010-12-03T10:52:00.010-06:00

En gráfico semanal, el EURUSD nos está dejando una señal temprana de reversa en el nivel del 23.6% del último impulso alcista, ahora nos tocaría esperar entonces su confirmación con una vela decisiva en esa dirección.

Gráfico 1 - EURUSD semanal

Al mismo tiempo el D1 muestra un retroceso alcista y mientras mantenga el nivel de 1.3785 el panorama sigue bajista en este TF (ver gráfico 2).

Entonces viene la pregunta importante: ¿cómo le podemos sacar provecho a esta situación?

Mientras el W1 no confirme el swing, nos mantenemos neutrales en ese sentido. Sin embargo en D1 buscamos alguna posibilidad de vender lo que nos lleva a buscar señales de venta en gráficos de H4 y/o H1, preferiblemente en la zona del 1.3600 (23.6%) como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 2 - EURUSD diario

La razón es que este nivel nos llevaría teóricamente al 127% que está sobre el soporte semanal alrededor de 1.2586 , mientras que el 161.8 está por debajo, lo cual no nos es favorable, pues estaríamos especulando en contra de la tendencia semanal.

Si el mercado decide bajar antes del 1.3600 entonces buscaríamos hacer swing trading intradiario, tomando como referencia los gráficos de 1 y 4 horas... Vamos a ver que pasa...

Conclusión: el nivel clave para mi es el 1.3600 pues es el que me mantendría con la visión bajista, roto ese nivel mandamos al basurero este análisis... :-D

Pura vida y muchos pips!!

Mitos y Realidades del FOREX

2010-08-20T07:23:00.010-06:00

Habiendo escuchado y leído a muchas personas en diferentes foros, blogs, webinarios, videos, etc. me he percatado de que en general se manejan muchos mitos en relación al mercado FOREX. No me refiero a las ya bien sabidas historias de hacerse millonario en meses y esas fantasías de mercadeo que se usan como argumento de ventas... Quisiera referirme aquí sobre los mitos que los traders nos formamos durante nuestro aprendizaje por la sobre-información y por la falta de criterio natural cuando uno desconoce de un tema.

Vamos a ver... Primero que todo, existe un elemento psicológico en nosotros que nos lleva a ser muy superficialistas. Una persona que aspire a ser un Trader serio con criterio profesional debe reconocer este elemento y deshacerse de él. Uno no puede estudiar el mercado y todos sus detalles de forma superficial y creer que de esta forma ya se está preparado para operar una cuentita... eso es un auto-engaño que terminamos pagando. Este superficialismo es el que nos lleva a crear ideas incorrectas sobre este trabajo, nos lleva a ser "repetidores" de errores que escuchamos o leemos de cualquier sitio... Uno debe de cuestionarse las cosas y preguntarse a si mismo si lo que se afirma en tal o cual video, artículo, etc., es o no correcto y bajo qué circunstancias aplica o no. No se trata de afirmar o rechazar de buenas a primeras...

Algunos ejemplo típicos de estos mitos generalizados por falta de criterio y pereza mental son:

"no puedo operar temporalidades grandes con poco dinero"
"tener una cuenta con apalancamiento de 1:400 es demasiado riesgoso"
"operar en temporalidades pequeñas es muy peligroso"
"el scalping solo sirve para botar el dinero"
"el scalping es muy difícil y solo debe ser usado por traders muy experimentados"
"tiene más éxito el que hace 1000 pips en un mes que el que hace 50 pips"

Definitivamente hay más que las que nombramos aquí pero estos son típicos y reiterados. No hay duda de que estas afirmaciones son extrañas... Demuestran falta de conocimiento o una deliberada intención de engañar al novato.

No podemos decir que el error sea no saber, pues nadie nace aprendido. Cuando una persona está recién aprendiendo debe informarse y estudiar, pero andar repitiendo estas afirmaciones sólo porque las leímos en tal o cual lugar eso si que es mitificar y demostrar ignorancia y pereza mental, pues demuestra que el trader jamás se ha preguntado si tales afirmaciones son correctas o no. Con este proceder nos convertimos en simples ecos y lo peor es que nos creemos conocedores...

Hemos escuchado a personas cuestionar si un sistema sirve o no con solo haber recibido 5 minutos de explicación del mismo... El Ego que llevamos los seres humanos es verdaderamente tonto. Ser meramente reaccionario no es pensar, no es inteligencia.

Si queremos ser Traders profesionales y prósperos debemos ser serios y sinceros con nosotros mismos y no permitirnos ser tan superficiales. Cuestionemos las cosas desde un punto de vista constructivo, en el trading no hay verdades absolutas. El trading puede ser tan sencillo o tan complicado como queramos, sepamos educarnos.

¡Pura vida y que ganen muchos pips!

Interesante video

2010-06-08T16:22:00.004-06:00

Un interesante video que me ha llegado al correo sobre el Plan de Trading... Bueno para mantenerse enfocado, es de la página de Rob Booker y está en inglés...

http://robbooker.com/free/optp.htm

Operando EURUSD 5M

2010-05-26T15:30:00.002-06:00

Hasta la fecha hemos venido operando una sencilla estrategia para hacer scalps en el par EURUSD en timeframe de 5M. Comenzamos desde finales de noviembre del año pasado y a la fecha la estrategia nos ha venido dando resultados positivos mes a mes. El detalle de esta estrategia la pueden ver dando click aquí.

Pasar estos meses con este par y en esta temporalidad nos ha llevado a ir experimentando con diferentes elementos. El objetivo: encontrar alguno que otro setup alternativo al del link anterior y sacarle un poco más de provecho al rato de trading, sin que por eso caigamos en el overtrading.

Pues bien, del libro que comentaba en el post anterior de Al Brooks, hemos venido observando los dobles techos (DT) y los dobles suelos (DS) pero no el clásico patrón chartista, sino una situación muy particular de PA que se da en momentos de retroceso, cuando el precio podría estar acomodándose para dar un nuevo recorrido a favor de la tendencia.

Gráfico 1. Setups en EURUSD 5M

En el Gráfico 1 vemos dos setups de hoy 26-05-2010, el primero de ellos es el típico setup de la estrategia ScalpingPips (5M), nada inusual... Un típico scalpeo de 5 pips. El segundo setup se da fuera de la Z30-50, sin embargo lo importante que quiero hacer notar aquí son las similitudes y diferencias de ambos, principalmente respecto de las resistencias R1 y R2.

SIMILITUDES: Nótese como en ambos casos la R1 y la R2 marcan un rebote "prematuro"... En ambos casos hay reversals pero el movimiento bajista no es aún el "verdadero" movimiento. De hecho y lo más importante es que el segundo movimiento alcanza un nuevo máximo, superando a R1 y R2. ¿Qué implica esto? Que todos los que se apresuraron a montarse en la ola de ventas y pusieron sus SL en ese fractal (R1 / R2) están siendo desplumados... A la segunda señal (velas 1 y 2) el precio cae...

DIFERENCIAS: en el primer setup el precio rompe R1 y no es hasta 3 velas después que logra cerrar nuevamente por debajo de R1 mostrando el falso rompimiento de R1. En el segundo setup esto es inmediato... tan pronto vemos una vela cerrando encima de R2, la siguiente vela ya nos cierra por debajo, marcando así el falso rompimiento al momento!!

Este setup fuera de la Z30-50 (el segundo) lo vengo estudiando y actualmente lo estoy operando con riesgos bajísimos de $1 por trade... Así le voy haciendo el forward test y de acuerdo al desempeño que siga viendo pues iré acomodando un nivel de riesgo y un MM más acordes. Debo de decir que para este setup no hago scalp, estos setups son para entrar a tomar movimientos impulsivos. Aún estoy por decidir si este setup es mejor tomarlo en coincidencia con la Z30-50 o no... Estaré dando avances ;-)

Pura vida y muchos pips!!

Scalping y Price Action

2010-05-10T08:06:00.020-06:00

¿Alguien opera Price Action? De un libro que estoy leyendo en este momento sobre PA extraigo la siguiente frase: "si el mercado falla en hacer algo 2 o más veces, probablemente intentará hacer lo contrario..."

Combinemos la anterior frase con Soportes y Resistencias, especialmente con los puntos de swing más recientes...

Figura 1. Ejemplo de operaciones tomadas en base a S/R

Uno de los típicos fallos son los doble suelos/techo y se presentan de dos formas: los hay del tipo que una vela cierra por fuera como quebrando el S/R para luego marcar un falso break out con el cierre de la segunda vela volviendo a la zona de consolidación. El segundo tipo es en el que el precio testea la zona y no logra cerrar por debajo/sobre el S/R hasta que nos da una vela de reversa.

En síntesis, ambos son lo mismo sólo que en esto hay cierres involucrados de por medio y se deben operar bajo criterios levemente diferentes.

Hoy 10-05-2010 hemos podido observar los dos clases de forma casi consecutva en el par EUR/USD en 5M. En la gráfica de la Figura 1, la vela A el precio nos marca un piso momentáneo, el precio hace un pequeño up swing de 2 velas y vuelve a bajar. Nos deja una fuerte vela bajista que aparentemente quiebra el soporte. Luego de ésta vemos una enorme pinbar, para luego con la vela B cerrar sobre el soporte dejado por la vela A y marcar así un fallo del quiebre del soporte o break in. La vela B es nuestra señal de compra, ponemos una orden 1 pip arriba del máximo de la vela B y tomamos nuestro scalp de 5 pips. Este es el fallo del primer tipo, cuando se da un falso break out.

Nuestro siguiente fallo se da en la reciente resistencia del up swing que se desarrolló desde la vela A en la línea de puntos superior que se aprecia en la Figura 1, al nivel de 1,2936. La vela C prueba el nivel y cierra por debajo... Señal de Alerta!! La vela D vuelve a probar el nivel y vuelve a fallar, esta vez marcándonos una vela semejante a una pinbar bajista... esta es la vela que interpretamos como nuestra señal de venta, colocamos la orden en 1,2930, un pip por debajo de la vela D y scalpeamos otros 5 pips.

En términos muy generales, este es uno de los juegos del Price Action. De esos dos trades me quedo con el segundo pues es el que va a favor de la tendencia. Justo después del segundo setup obsérvese en la gráfica que se presenta una vez más el mismo patrón, solo que esta vez el precio se derrumba y hace un lindo recorrido bajista.

Seguiremos por aquí con PA... por ahora Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Estructura de un Plan de Trading

2010-02-19T16:22:00.014-06:00

A todos los que aprendemos a operar cualquier instrumento financiero nos ha tocado vivenciar lo siguiente: investigamos sobre técnicas y estrategias que nos llaman la atención, leemos cuanto informe y análisis nos topamos por ahí con el fin de entender cómo diablos funcionan los mercados y así poder sacarle una tajada a esos trillones de dólares que circulan para alimentar nuestra cuenta... Entonces empezamos a probar en demo todo aquello que hemos venido estudiando, leyendo, aprendiendo, etc., etc., etc. y cuando nos damos cuenta hemos aprendido tantas técnicas distintas, tantos indicadores, tantas metodologías que no sabemos ni qué usar ni cómo aplicar toda aquella información... Incluso puede ser que veamos que muchas de ellas son prometedoras y sin embargo no somos capaces de aplicarlas correctamente.

Nos tenemos un "arroz con mango" cerebral que nos dificulta enormemente el trading, de modo que todo el estudio y el esfuerzo en vez de darnos cada vez más luz nos nubla y nos obstruye el avance... En síntesis, nuestra casa es un completo desorden...

Aquí es cuando se percata el trader de la necesidad de un plan de trading, de tener una estructura de trabajo que le evite andar dando patadas al viento sin ningún resultado tangible. Aunque claro, esto requiere de que hayamos hecho algunos backtestings y tengamos escogida la técnica que vamos a utilizar para tomar ventaja del mercado.

Basado en lo que he aprendido y en lo que leí un día de estos en un artículo de Nail Fuller (pincha aquí para leerlo), diseñé esta estructura de plan de trading que si bien puede parecer sencillo y hasta trivial para nuestras atrevidas y ególatras mentes, en realidad es el corazón de nuestra actividad si es que en realidad queremos darle al trading un enfoque más profesional.

FIGURA 1. Esquema de Plan de Trading

Tiempo de Trabajo: debemos definir cuánto tiempo le podemos o queremos dedicar al trading, unas horas, unos minutos, todo el día... Esto definirá las temporalidades en las que vamos a trabajar y las técnicas que aplicaremos también. Recordemos que el trading ha de ser un medio y no el fin, la idea es obtener un ingreso extra o un sustento financiero considerable, pero al final la idea es que podamos salir a la calle y disfrutar con nuestro amigos o familiares y gozar de tiempo para vivir nuestra vida.

Scanear el mercado: me refiero aquí a la franja horaria en que vamos a buscar entradas, debemos de hacerlos siempre a la misma hora durante un período de tiempo similar, así vamos conociendo en profundidad la personalidad del mercado en ese momento y nos va dando la ventaja necesaria para obtener resultados consistentes.

¿Qué pares operar?: Para scanear el mercado debemos definir los pares que operaremos, de preferencia escogeríamos aquellos en los que hemos pasado más tiempo observando y que por tal motivo contamos con cierta experiencia (aunque sea muy pequeña). De lo contrario escojamos un major como el EURUSD... es el rey, no nos compliquemos la vida...

¿Qué setups buscar?: Esto es importantísimo debemos definir con mucha exactitud qué es lo que buscamos y esto está en función de la técnica que hemos definido usar. Debemos tener muy claras las reglas de cuándo entrar, dónde entrar, dónde colar SL y TP, cuándo abortar la señal, etc., todo previamente definido y nada de andar improvisando durante el rato que le dedicamos al scaneo del mercado. Este proceso debe agilizar de manera significativa nuestra toma de decisiones.

Buscar los Setups: Con los datos anteriores ya seremos capaces de buscar con sencillez y orden los setups que vamos a operar, buscando en cada par el patrón o patrones específicos y así rápidamente identificar la(s) oportunidades del día.

Trade 1, 2, 3: Una vez identificadas las oportunidades pues no queda más que colocar nuestras ordenes y operarlas, todo esto dentro del marco de nuestras políticas de Money Management.

Esto es a lo que yo llamo poner orden en la casa.

Pura vida y que ganen muchos pips!!

El Enfoque

2010-02-17T14:58:00.009-06:00

He estado conversando con varios amigos, compañeros de trading, y he notado como en casi todos ellos, así como lo he hecho yo en algún momento también, brincan de un sistema a otro en busca de un no se qué... Buscamos esa ansiada forma de operar que finalmente nos hará ser consistentes o rentables y sin embargo los días pasan... las semanas pasan... los meses pasan... y no somo capaces aún de ganar dinero en los mercados.

Es un poco frustrante (o bastante en algunos casos) esta situación, porque nos baja la auto-confianza y eso nos hace quebrar la disciplina para operar. Al quebrar la disciplina perdemos la consistencia y sin consistencia no hay técnica que valga... En el fondo lo sabemos, no es la técnica, las técnicas están más que probadas. Este es el umbral a vencer antes de comenzar a ver nuestra cuenta crecer por varios meses consecutivos.

Esta historia la detalla con maestría Mark Douglas en Trading in the Zone... Ya muchos la conocen, pero una cosa es saber que existe y otra cosa es vivenciarla en carne propia. Solo viviéndola y analizándola (o mejor dicho, auto analizándonos) es como podemos brincar la baranda y pasar del otro lado...

Dicen que solo el 5-10% de los traders que se inician llegan a ser rentables... Esos son números que no deberían asustarnos en lo más mínimo, pues ¿Cuántos de los que inician una carrera universitaria terminan graduados? ¿Cuántas nuevas empresas superan los primeros 3 años? ¿Sabían que Enero es el mes en el que más gente se inscribe a los gimnasios y que Febrero es el mes de mayor deserción? Que al final poco menos de la décima parte termine siendo rentable y consistente es lo "normal"... ¿no?

Pero bueno, hay una máxima que dice: "en el problema se encuentra la solución..." Si la brincadera de técnica en técnica nos quita efectividad y consistencia, el enfoque nos da la experiencia necesaria para operar tranquilos y consistentemente. El enfoque nos hace conocer a fondo una técnica y esto nos lleva a entender por qué un setup funciona o no... cuando funciona mejor y cuándo no, porqué usamos un indicador o por que no... El enfoque nos lleva poco a poco a desenmascararnos a nosotros mismos... Nos va dando las pistas, va atando los cabos que venían quedando sueltos y poco a poco vamos saliendo adelante.

Esto no es poesía, es la cruda realidad de los hechos, es algo en el fondo simple... Estudiemos, practiquemos, enfoquémonos en esa técnica que nos gusta y aprendamos a sacarle el jugo. Cuando ya sepamos usarla tenemos todo el tiempo y la tranquilidad para estudiar otra técnica que eventualmente nos podría dar mejor resultado, pero ya tenemos nuestra base formada, ya sacamos dinero, ya no hay "prisa". Así relajados, podemos estudiar con mente clara y tranquila lo nuevo.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Apuntes Sobre Price Action IV: Pivot Zone

2009-12-02T08:41:00.001-06:00

La Zona Pivote (Pivot Zone) es un rango de precios que sirve como soporte/resistencia luego de que se da un patrón de reversa. Pero ¿Por qué sirve como S/R? Recordemos el aspecto psicológico, veamos la siguiente Figura:

Figura 1. Zona Pivote de un Reversal bajista

En el Reversal de la Figura 1, y en general en todos los patrones de reversal, podemos observar un detalle interesante y es que todos los operadores que compraron por la razón que sea en la swingbar están ahora en pérdidas luego de que cierra la pivotbar. Todos esos operadores que entraron en compra solo tienen una forma de salir del mercado y esa es VENDIENDO. Una resistencia se define precisamente como una zona en la que el interés de venta supera el interés de compra... Pues bien, en ese punto del reversal usualmente todos los operadores se ponen de acuerdo.

Se ponen de acuerdo porque: 1) los que están comprados al final del movimiento están en pérdidas, listos para cerrar sus operaciones y a punto de saltar sus Stop Loss; 2) están los compradores que tienen ganancias porque compraron más abajo y al ver la reversa comienzan a asegurar ganancias moviendo sus Stop Loss a una zona positiva o cerrando manualmente; 3) finalmente están los vendedores que al ver la reversa entran al mercado en venta... Como vemos es un momento de concenso... al menos desde el punto de vista técnico.

Para todos esos que compraron en la apertura de la swingbar, que posiblemente estén ahora viendo cómo cierran su operación con la menor pérdida posible, el precio suele darles esa oportunidad... es muy usual ver un pullback luego de la aparición de un pivotbar (ver la mecha encerrada en un óvalo en la Figura 1). Este pullback viene entonces seguido por un rechazo del precio, que en el fondo se da por el cierre masivo de todos los operadores tal como explicamos en el párrafo anterior.

La Zona Pivote está comprendida entre el mínimo y la parte baja del cuerpo de una vela swingbar bajista (Figura 1) y entre el máximo y la parte alta del cuerpo de una vela swingbar alcista.

A continuación posteo un par de ejemplos en gráficos reales. El primero es un ejemplo de la GBP/USD en 4H:

Gráfico 1. Pivot Zone en GBP/USD 4H

El siguiente es un ejemplo del USD/JPY en 4H:

Gráfico 2. Pivot Zone en USD/JPY 4H

Nótese como efectivamente la zona pivote actúa como soporte o resistencia incluso varias velas después como en el ejemplo del Gráfico 1 de la GBP/USD. En el ejemplo alcista de la USD/JPY en el Gráfico 2 se ven tres velas con mechas en la zona pero con cierres superiores a la pivot zone, esta es una clara indicación de que el precio es rechazado en esta zona. Este es un detalle importante de ir conociendo, que el precio prueba o hace un test de la zona pivote luego de que esta ha quedado establecida, pues recordemos que los que tienen posiciones perdedoras toman ventaja de la oportunidad para salir en break even o con muy pocas ganancias; así también los que están con ganancias al ver el reversal aprovechan el test de la pivot zone para tomar un poco de ganancia extra ente la posible reversa que se avecina.

Creo que ya tenemos todos los elementos para organizar una estrategia... ¿Cierto?

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action III: Pivotbars

2009-11-29T10:15:00.003-06:00

Los puntos de reversa del precio son oportunidades muy buenas que el mercado nos ofrece para cazar pips. Para operar las reversas es necesario conocer el nivel de precio al cual técnicamente el desequilibrio entre oferta y demanda es irreversible. Es como cuando nosotros inclinamos nuestro cuerpo hacia atrás... Hay un ángulo de inclinación, un "umbral" que luego de ser alcanzado es imposible evitar que nos caigamos... Los invito a hacer la prueba con sus propios cuerpos... :P

Ahora bien, hago énfasis en el hecho de que esta caída es altamente probabilística y no una adivinación 100% segura. Siempre que exista la probabilidad de que no suceda puede no suceder... es como cuando nos vamos de espalda, puede que en ese preciso momento alguien llegue y nos agarre evitando el "costalazo". Sin embargo a la larga vamos a terminar muchas más veces en el suelo porque es poco probable que siempre que nos estemos cayendo aparezca alguien a rescatarnos.

De manera análoga, los mercados son gobernados por las mismas leyes universales. Hay un punto en el que el desequilibrio hace prácticamente inevitable su caída (o subida), ese punto recibe el nombre de Pivote (Pivot).

OK... Entonces, ¿Cómo encontramos un pivot en un gráfico de precios? Un pivot queda definido con la aparición de 2 velas en una posición específica. Lo primero que necesitamos es un swingbar y luego esperar a que la primera o la segunda vela siguiente quiebre la swingbar.

Con quiebre nos referimos a que esa 1era o 2da vela cierre por debajo del mínimo en una swingbar bajista o cierre sobre el máximo en una swingbar alcista, tal como se muestra en la figura 1 a continuación:

Figura 1: Quiebre de una swigbar bajista

En la Figura 1 se muestra como una swingbar bajista (porque cambia el rumbo del precio hacia abajo) queda confirmada como tal una vez que la siguiente vela ha quebrado el mínimo de la swingbar. En este momento podemos decir que el mercado está desequilibrado y que las probabilidades apuntan a una caída del precio. Aplica exactamente igual y de forma inversa para una reversa alcista.

En este punto podemos hacer una definición muy importante: a la vela roja de la Figura 1 (es decir a la vela que quiebra la swingbar) se le conoce con el nombre de Pivotbar. Ahora podemos visualizar como vamos encadenando la idea que comenzamos con el Apunte I sobre PA. Una swingbar queda establecida una vez que la siguiente vela no rompe su máx/mín (leer Apunte II). La swingbar es un anuncio de posible cambio de rumbo en el precio... Ese cambio queda luego confirmado con la aparición de una Pivotbar.

Este quiebre de la swingbar es de suma importancia porque nos establece un soporte o resistencia desde el cual poder apoyar nuestro trade... Hay una ley de trading que debemos nosotros de nunca desobedecer que es: "Siempre debemos comprar en un soporte y vender en una resistencia". Desobedecer esta máxima es como querer comprar/vender en el "aire"... Es como querer saltar sin tener un piso desde el cual tomar impulso...

En el siguiente post hablaremos de la Pivot Zone (la zona pivote).

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

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Apuntes Sobre Price Action II: Swingbars

2009-11-20T16:52:00.002-06:00

Comentabamos anteriormente que el precio sube y baja... sube y baja. Cada una de estas secuencias de alza y baja son llamadas swings. Un swing es una sucesión de velas en la que cada vela va rompiendo los límites de la vela anterior; así en un upswing las velas van rompiendo los máximos de la vela anterior y en un downswing las velas van rompiendo los mínimos de la vela anterior. En la Figura 1 podemos ver un upswing que está dibujado por la sucesión de velas alcistas color verde.

Figura 1. Upswing

Cuando buscamos operar los Reversals, andamos detrás de los swings esperando a que estos terminen y se den vuelta para entrar al mercado en la dirección del nuevo swing recién nacido. La vela que marca el último avance del precio durante el swing es conocida como swingbar.

Si hacen la búsqueda de la traducción al castellano de la palabra swing se encontrarán varias definiciones como: oscilar, balancear, cambiar, cambiar de dirección. Precisamente en la swingbar se da un cambio de dirección del movimiento, lo que nos abre la posibilidad de operar.

En la figura 2 se muestran dos ejemplos de swingbars:

Figura 2. Ejemplos de swingbars

Los dos ejemplos anteriores son swingbars bajistas, pero las reglas aplican exactamente igual si buscamos swingbars alcistas.

Psicológicamente, el swingbar es un punto en el cual todos los compradores que entraron durante la apertura de la última vela están atrapados... (esto en el caso de un upswing como los de las figuras anteriores). Esos compradores ven sus operaciones con casi nulas ganancias o incluso en pérdidas, lo que provoca "tensión" y predispone al operador a cerrar pronto y minimizar una posible pérdida. Sin embargo hasta este punto no se puede afirmar que el precio se va a dar vuelta o si solamente ha hecho una pausa.

El problema se aclara con la aparición de la pivotbar... pero esto es tema de otro post...

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action I: Continuaciones y Reversas

2009-11-10T22:10:00.000-06:00

Quiero iniciar una serie de posts relacionados al Price Action o Acción del Precio., pues creo que a la fecha el PA resume todo lo que he aprendido: análisis técnico, scalping, money management, etc.

Por ahí he leído o escuchado decir muchas veces: "el mercado solo puede ir para arriba o para abajo...", esto es innegable. De la anterior afirmación podemos entonces deducir que en un determinado momento el precio solo puede presentar dos tipos de movimiento:

1. Continúa en la misma dirección que trae
2. Se detiene y gira para avanzar en la dirección opuesta

En síntesis, el precio solo puede hacer una continuación del movimiento previo o una reversa del movimiento previo. Así que todo se reduce a saber operar continuaciones y reversas, todo el trading de divisas o de cualquier instrumento se reduce a saber operar estas dos variables de movimiento.

Formas de operarlas las ahí por montones, lo que pasa es que no están clasificadas por tipo de movimiento. Los operadores que tradean breakouts en realidad están operando continuaciones cuando el precio sigue la tendencia y operan reversas cuando el precio quiebra contratendencia. Los swing traders en realidad son operadores de cambio de dirección, o sea de reversas, pues aunque entren en la dirección de la tendencia general, entran en el final del retroceso, es decir en el punto en el que el movimiento correctivo se convierte en movimiento impulsivo. Los patrones de vela como las Morning Star o los Tweezer Tops/Bottoms son patrones de cambio de tendencia; pues entonces son técnicas para operar reversas. Hay traders que operan los soportes y resistencias, algunos operan los quiebres, estos son continuaciones; otros operan los rebotes, estos son reversas.

No importa que técnica usemos, los traders operamos continuaciones, reversas o ambas pero nada más. Este enfoque me hizo fundamentar mejor mi conocimiento, pues me permitió dejar de ver las muchísimas técnicas como entes separados y en lugar de eso, ver solo 2 formas de hacer trading.

También me hizo enfocarme mejor, pues me di cuenta que sólo necesitaba 2 estrategias, una para operar continuaciones y otra para operar reversas.

GanandPips is Draining the Banks!!

2009-09-14T18:31:00.000-06:00

Bueno luego de describir algunos experimentos en el último post, deseo hacer referencia explícita y directa a una estrategia dada a conocer por TRO (las iniciales de su nick TheRumpledOne): Drain the Banks!!

La verdad no tendría sentido que me ponga aquí a explicar cómo funciona la técnica cuando esto ya está desarrollado en el foro donde TRO es el moderador. Así que dejo el link y preparense para leer uno de los mejores threads de FOREX.

DRAIN THE BANKS

En mi experiencia con esta técnica, pues debo decir que es una técnica que se aprende con el uso única y exclusivamente. No hay forma de hacer backtest, sin embargo están los comentarios de las personas que lo han usado. Hay unas cuantas reglas que se postean en el foro como las originales y siguiéndolas al pie de la letra no hay porqué preocuparse. Lo que sucede es que las ganas de operar más seguido (aquí entra la psicología del trader, en este caso la mía), en vez de esperar el trade, lo lleva a uno a modifiacar un poco las reglas. en mi opinión esto no está del todo incorrecto si se hace basado en la experiencia, sin embargo termina uno volviendo al punto inicial.

Concretamente: me pasa que hago pruebas, cambio, modifico y al final termino con algo similar... Lo más importante que me ha enseñado esta estrategia es esa idea tan sonada en el mundo FOREX de "operar selectivamente", tema que discutí en un post pasado. Los principios del trading primero se conocen intelectualmente mediante la lectura de algún libro o artículo o video etc... pero realmente lo interiorizamos y lo hacemos "vivo" dentro de nosotros cuando llegamos a esos postulados basados en la experiencia... En ese momento tenemos el conocimiento intelectual y la experiencia práctica...

Les dejo aquí el link hacia el hilo en español de la estrategia, el cual ha sido desarrollado en el foro de forex.es, sin embargo no desprecien la fuente original del link dejado más arriba, hay muchísima buena info ahí...

Scalping 1

2009-08-30T21:02:00.000-06:00

Mientras uno observa y vuelve a observa los gráficos comienza a "ver" secuencias de movimientos del precio que luego de testear unos 4 meses hacia atrás en gráficos de 5M, comienzan a tener algo de sentido.

Sin embargo vean lo que estuve leyendo ayer sobre metodologías para hacer scalp. El creador de los hilos del foro de kreslik.com, TheRumpledOne (TRO), pidió en un chat que le dieran números de dos dígitos al azar, el trazó una línea horizontal en sus gráficos en los precios terminados en los números aleatorios. Luego solo operaba los cruces de estas líneas, compraba si y solo si en el gráfico de 1H la vela fuera alcista y vendía solo si la vela de 1H era bajista. Es decir la alta probabilidad del trade están en que vaya en dirección a la vela de 1H.

Pues bien me puse entonces manos a la obra y descargué un indicador que está en internet que se llama Costum Candle el cual marca la vela de 1H en el mismo gráfico de 15M o 5M o 1M (ver Gráfico 1). Debo decir que la experiencia se ha visto algo modificada... Todavía lo estoy probando sintiéndolo, como cuando uno se monta en un carro porque lo va a comprar... lo siente...

Gráfico 1 - Custom Candle en un EUR/USD 5M

Llevo unas 2 semanas y media probando esto en una cuenta real y la verdad nunca había sido tan consistente como ahora. Solo busco trades que vayan a favor de la vela de 1H y si también esta en sincronía con la de 1D eso es perfecto!!

De modo que para lograr esto pongo el gráfico en 15M, y espero a las horas xx:00. Al inicio de cada hora el precio va a romper hacia algún lado... pues bien. me fijo en la vela de 1D si es alcista me alisto a comprar, si es bajista me alisto para vender y si está sobre el precio de apertura del día tomo el trade en la dirección en que se vaya primero.

Uso como señal de entrada el rompimiento del máximo o mínimo de la vela anterior de 15M (la de las xx:45). Este simple detalle me garantiza que siempre voy a entrar en la dirección de la vela de 1H. El stop loss lo pongo 1 pip debajo/encima del otro extremo de la vela xx:45. El objetivo es un 50% del tamaño de la vela por romper o sea la de las xx:45.

Suelo operar de 6 a 10:30 a.m. hora local (-6GMT) lo que significan 4 operaciones en ese lapso de tiempo. Opero las 4 sin importar los resultados que obtenga en la primera o segunda. Siempre arriesgo el 2% de la cuenta en cada operación. Hice un backtest para 4 meses y es muy alentador, pero la verdad en vivo es muy diferente... esto es scalping y las emociones te pueden hacer convertir una operación ganadora en una perdedora. Sin embargo la claridad en la estrategia es la clave... Saber exactamente qué, cuándo y cómo operar te libera del asunto emocional. No dejas de sentir las emociones, solo que la metodología se impone, al menos esa ha sido mi experiencia, soy algo emocional...

Hay días en los que no se pierde ni uno solo de los trades y suele que pasan 2 días consecutivos así. Hay días en los que pierdes dos veces pero ganas los otros dos...

El resto del día yo observo el mercado y el patrón se repite constante y consistentemente... Los invito a probarlo y sentirlo.

De Micro-Tendencias a Scalp!! 3

2009-08-13T22:36:00.000-06:00

Muy bien, ya sabemos cuántos pips al día queremos hacer, ahora tenemos el objetivo diario bien claro.

En pasadas ocasiones comentaba sobre la idea de Robert Borowski y las micro-tendencias que se forman en gráficos de 5M y 1M. Bueno, recordemos que FOREX es tan pero tan líquido que los timeframes pequeños tienen un comportamiento perfectamente coherente, tal como lo hacen los timeframes mayores, hay mucha gente operando ahí así que las formaciones son super válidas (no hablo de las clásicas formaciones chartistas).

Algunos operadores afirman que los gráfico pequeños son muy arriesgados y que presentan mucho "ruido de mercado". Si vas a revisar un gráfico con esta idea en la cabeza ten por seguro que eso es lo que veras: ruido. Sin embargo el verdadero mercado es el gráfico de 1 tick... O al menos podríamos decir que es la representación más fiel que nos proporcionan, entonces que es el mercado sino "ruido"...

Dice un gran trader que "lo que es ruido para unos es música para otros..." Bueno en verdad este "ruido" tiene coherencia y esta se repite una y otra vez proporcionando lo que llama Mark Douglas un "flujo interminable de oportunidades". De modo que vamos viendo que en realidad el ruido como que no es tan ruido como nos lo pintan...

Haciendo un análisis más fino de la situación, podríamos decir que más allá de micro-tendencias tenemos el eterno movimiento ondulatorio del precio... El precio invariablemente sube y baja... sube y baja...

De modo que no importa si el mercado está en tendencia o está consolidad, el precio se mueve en ondas... Hasta ahora mis intentos por establecer una estrategia consistente se basaban en detectar secuencias de ondas en tendencia como la de la gráfica 1, esta es la típica tendencia.

Gráfico 1 - Sucesión de ondas en tendencia bajista

Ver el gráfico anterior y saber que el precio se movió en tendencia bajista no es muy difícil, pero identificar una tendencia en vivo es otra historia. El desarrollo de la estrategia de 5 min Fibo me abrió los ojos para comprender que el precio en realidad lo que hace una y otra vez es ir y venir... quebrar soportes o resistencias y retraerse... No lo había terminado de entender de esta forma hasta que leí parte del foro que construyeron Avery Thorton y Michael Kreslik en este link:

http://kreslik.com/forums/index.php?sid=c97207bca884db32a8510b127eda17be

Desde esta óptica, nuestra misión al operar es identificar el máximo/mínimo de la onda, en ese punto el precio comienza a moverse en la dirección opuesta y esa es la oportunidad que debemos esperar para capturar 3 - 5 pips, si es posible más pues bienvenido sea, pero la clave está en no apuntar al cielo, asegurar lo que tenemos y "fugarnos". Con dos buenas oportunidades de estas podríamos lograr capturar entre 6 y 10 pips (¿Recuerdan cuántos pips al día deberíamos capturar para tener un rendimiento del 10% mensual? sino lea el post anterior).

Gráfico 2 - Puntos de cambio en la dirección de la onda

En mi experiencia personal, el problema de ser consistentemente rentable en este negocio se solucionó cuando dejé de cazar series o grupos de ondas que llevan una dirección (como en una tendencia bajista o alcista) para capturar algunos pips del movimiento que recién inicia una vez que se identifica el punto de cambio en la dirección de la onda. Identificar puntos de cambio en una tendencia es muy complicado, pero identificar puntos de cambio en una onda es relativamente fácil.

Nada ni nadie te puede garantizar que la próxima onda será mas alta o más baja que la anterior, pero si tienes un aviso de impulso en cierta dirección, la probabilidad de que al menos avance unos pocos pips más en esa dirección es muy alta... Te invito a que pienses al respecto y lo analices en un gráfico... Ponlo en práctica en una cuenta demo, revisa los históricos y revisa los patrones. Tip: luego de 3 velas seguidas del mismo color se produce una oportunidad de muy altas portabilidades ;-).

Veremos técnicas concretas en próximos posts.

¿Crees ahora que ganar 5+ pips al día es mucho?

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

De Micro-Tendencias a Scalp!! 2

2009-08-12T18:21:00.000-06:00

Estuve leyendo mucho estos últimos días, tengo infinidad de cosas que compartir con los cibernatuas FOREXeños, que no se exactamente por dónde empezar...

Bueno sigamos el hilo del post pasado... ¿Ya sacaste cuentas de cuánto dinero podrías hacer si tan solo hicieras 5 pips diarios?

Hagamos números:

Supongamos que estás iniciando una cuenta real y que quieres arriesgar algo bien pequeño, para ir agarrando experiencia e irte conectando con el sentimiento del mercado. Hablemos de que pones $250 en un Broker XYZ (mientras menos te cobren de spread mejor). Luego sabes que en cada operación no vas a arriesgar más del 2% del saldo de tu cuenta, en este caso hablamos de

$250 * 2% = $5

Ahora supongamos que vas a ser un scalper que opera en gráficos de M5 o M1. Hay quienes te dicen que esto es muy arriesgado... Por favor!!! Hay gente operando todos los días en estos timeframes y hasta menores, yo veo ejemplos y ejemplos de scalpers que operan con gráficos de 8 ticks... ¿Entonces?

Bueno volvamos al tema, digamos que no vamos a tomar trades que tengan un riesgo mayor a 20 pips, por lo que nuestro escenario más riesgoso sería:

$5 / 20 pips = $0,25

Cada pip debería costarnos $0,25 por lo que compramos mínimo 2500 unidades por operación. Como somos scalpers nuestras operaciones nos dan ganancias de unos 5 pips en promedio, poco más, poco menos, lo que nos da una ganancia monetaria de:

$0,25 * 5 = $1,25

Quizá en este momento estés pensando "este tipo es un charlatán, arriesga 20 pips para ganar 5+ pips!!!" Pues si, tengo tres escenarios distintos en realidad: uno en donde arriesgo entre 15-21 pips, otro en el que arriesgo 14 pips o menos y otro en el que arriesgo 7 pips y en todas voy por 5+ pips en promedio... No no soy ningún charlatán, en la web encuentras muchas estrategias de trading (scalping específicamente hablando) que te dan efectividades altísimas, las cuales te permiten tomar estos riesgos... Lo estoy viviendo en carne propia, esa es la realidad de este negocio...!!! ¿Por qué crees que te estaría engañando al decirte esto? Yo no gano nada, no te estoy vendiendo nada... Piensa un poco al respecto, investiga y date cuanta por ti mismo de lo que te estoy diciendo.

Sigamos. Si ganas diario $1,25 al final del mes tendrás:

$1,25 * 5 días * 4 semanas = $25

Entonces

% Rendimiento = $25 / $250
% Rendimiento = 10%

¿Te gustaría ganar un 10% mensual en tu cuenta? Solo debes hacer 5 pips al día... ¿Crees que hacer 5 pips al día es difícil? ¿Qué pasaría si hicieras 10 pips diarios? ¿Crees que 20 pips de riesgo es demasiado para ir por 5 pips? Pues toma operaciones menos riesgosas, eso lo que haría es permitire comprar más unidades por operación, lo que se traduce en mayor valor por pip y esto a su vez en un mayor rendimiento al final del mes...

Sobre cómo hacer 5 pips diarios, hablaremos más adelante... Por ahora piensa un poco... ;-)

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

De Micro-Tendencias a Scalp!!

2009-08-11T20:23:00.000-06:00

Siguiendo durante las últimas semanas la metodología de las micro tendencias y en busca de un mejoramiento de la técnica, di con un excelente foro y un sistema que se llama DRAIN THE BANKS...

Figuara 1 - Plantilla de la estrategia DRAIN THE BANKS

Esta estrategia es Scalp puro y duro... Así que amarrense los cinturones!! Todo comienza con la siguiente pregunta:

¿Cuánto dinero harías si tan solo hicieras 5-10 pips diarios?

Sobre las Condiciones del Mercado y la Estrategia que se Usa

2009-07-28T08:20:00.000-06:00

Recientemente estaba participando en el hilo de un foro en forex.es donde se comentaba acerca de los resultados de un indicador que uno de los miembros del foro amablemente había compartido con la comunidad.

Decidí descargar el famoso indicador llamado Centro de Gravedad y testearlo un poco. El primer inconveniente fue que el indicador calcula una serie de niveles en el gráfico basado en la última vela, por lo que no podía hacer backtesting sobre los datos históricos. Entonces no me quedó más que ver el comportamiento en vivo.

La teoría del indicador dice que cuando el precio se aleja del centro de gravedad (la línea central), éste tiende a volver y tocar dicha línea. Las pruebas de "ojímetro" no anduvieron nada mal, lo probé en gráficos de H1 por una semana y todo muy bien, incluso abrí operaciones en una demo con resultados muy satisfactorios. Hice las pruebas para el EUR/USD y el GBP/USD.

Sin embargo, como lo planteaba en el foro, los resultados eran de esperar, al menos en el Euro, pues vemos que la semana pasada el par estuvo metido en un ranguito de unos 100-120 pips y en estas condiciones lo "normal" es que el par suba/baje para luego devolverse. La pregunta es: ¿Qué pasaría cuando el par esté en franca tendencia? Porque en tal caso volver al centro de gravedad equivale a que el precio haga un retroceso o corrección de la tendencia para devolverse a buscar el centro de gravedad... No lo sabemos pero la pregunta abrió en el foro una serie de comentarios al respecto.

Y esque como decía uno de los foreros, es muy difícil adaptar una estrategia para que funcione correctamente bajo todas las circunstancias del mercado. La interacción entre los participantes del FOREX, más que en otros instrumentos, hace que experimentemos cambios muy drásticos en las condiciones. Van K Tharp en su libro "Trade your Way To Financial Freedom" expone la idea de que "mientras más ajustemos una estrategia a los datos históricos, menos probable es de que tenga éxito"; creo que esa frase encierra la idea de este post.

En palabras de Estrada, el forero que les comento:

"Un sistema, a menos que sea todo terreno, esta pensado para que funcione en determinadas circunstancias estables del mercado: tendencia o canal, que son las básicas, y en determinados TF, temporalidades. O sea: subiendo o bajando claramente o estabilizado en una zona horizontal de cierto recorrido, donde el precio sube y baja continuamente, sin salirse. Justo como lleva el EURUSD estos últimos días. Eso hace que un sistema pensado para responder bien a una tendencia fuerte en 1H o 4H no responda igual dentro de temporalidades de 5M, 30M, 15M. Y ahí ya no funciona tan bien y da muchas señales falsas, por ahi se ve la cara imprevisible del precio, sus vaivenes".

¿Qué concluyo de todo esto? El operador de FOREX debe tener un conjunto de herramientas que le permitan adaptarse a las condiciones que presente el mercado en determinado momento. Operar con una sola estrategia, para mi gusto, no es lo más acertado, pues si usas una técnica para operar tendencia, tendrás que quedarte al margen mientras el mercado se encuentre en rangos, dejando pasar una gran cantidad de oportunidades de ganar dinero. Como dice Mark Douglas en Trading in the Zone: "el mercado es un continuo flujo de oportunidades y depende del operador si las ve como oportunidades o como amenazas, pero el mercado en sí es neutro".

Pura Vida y que ganen muchos Pips!!

EUR/USD en Rangos

2009-07-20T09:00:00.000-06:00

Hola compañeros, después de un par de semanas de descanso, volvemos "al ruedo". No estuve totalmente despegado del trabajo pero si en la mayor parte. Bueno a lo que vinimos.

Durante los últimos 30 días hemos visto al par EUR/USD metido en un rango de 370 pips desde la perspectiva de gráficos de 1D, tal como se muestra en el Gráfico 1:

Gráfico 1 - EUR/USD Diario

Esta situación ha provocado que la técnica de medias móviles no haya estado dando muy buenos resultados y por eso no la estoy usando por ahora. Esta estrategia usa una EMA(100) y otra EMA(62). Debido a esta configuración, la técnica no funciona bien en mercados enrangados o lateralizados. Lo que sucede es que el sistema sigue dando buenas señales, pero el precio no despega, generando así ganancias pequeñas comparadas con las pérdidas y así se mantiene la cuenta sin ganancias ni pérdidas.

Esto me motivó a usar más el análisis de soportes y resistencias como arma de trading, tomando operaciones mucho más cortas que las que usualmente tomo con la estrategia 100-62 LPR pero más seguido.

Estuve haciendo un buen backtesting a la técnica y la verdad es muy prometedora. En realidad es una adaptación de una estrategia que encontré navegando en Forex Strategies Revealed la cual pueden chequear dando click aquí. Como podrán ver he adaptado las reglas y detallado un poco más el cómo y el cuándo.

A partir de hoy 20 de Julio de 2009 la incorporo dentro del grupo de armas de trading con que guerreo a diario.

La técnica es la siguiente:

1. Analizamos el panorama general del modo habitual en gráficos de 1D o 4HRS. Aquí trazamos soportes y resistencias, líneas de tendencia, aceleración y contratendencia.

2. En un gráfico menor (4HRS o 1HR) complementamos con algún canal que pueda estar formando el par.

3. En gráficos de 15MIN nos preparamos para tomar operaciones. Activamos un WMA(5) al cierre, el asunto consiste en esperar la formación de un swing a favor de la tendencia de corto plazo, es decir buscamos el último soporte y la última resistencia (ver Gráfico 2), luego si el precio rompe resistencia vamos a comprar y si el precio rompe soporte vendemos. Hasta ahora nada novedoso, pero veamos con más detalle.

Gráfico 2 - Último Swing EUR/USD 15 minutos

No vamos a operar rompimientos, estas rupturas son únicamente para ubicar o detectar la próxima dirección del precio, esto en el mismo gráfico de 15MIN.

Vamos a usar como ejemplo el escenario del Gráfico 2. Si lo último que hizo el precio fue romper resistencia entonces trazamos un Fibonacci con el 100% arriba y el 0% abajo (o viceversa si lo último que el precio rompió fue un soporte). En el gráfico 2 se muestra como el último avance del precio rompe resistencia, por lo que medimos el último avance alcista y nos preparamos para comprar.

4. En tal caso esperamos un movimiento correctivo a la baja, el cual debe al menos tocar con la mecha de una vela el nivel del 32,8%. Puede bajar más, pero la señal queda inválida si el precio perfora el nivel del 0%, pues esto lo que nos está indicando es que el precio ha roto su último soporte y que ahora deberíamos de prepararnos para vender, no para comprar.

Luego de que el retroceso se da, esperamos que el precio de vuelta, en nuestro ejemplo al alza. Cuando una vela alcista cierra por encima del la WMA(5) tenemos la señal de compra. Colocaremos el Stop Loss 5 pips por debajo del nivel más bajo de la corrección.

5. Fijamos el objetivo de ganancias. Si el precio perfora el 32,8% y no llega al 50%, podemos esperar un avance hasta el 161,8% o bien un valor entre el 127% y el 161,8%, todo depende de la relación beneficio/riesgo la cual debe ser mayor o igual a 1,5. Personalmente no soy super estricto con esta última regla, puede ser 1,4 o 1,3 la efectividad de esta técnica nos permite usar ratios B/R bajos.

Si el precio cierra por debajo del 32,8% o más allá, debemos fijar nuestra meta en el 127%. Esta es la primera gran diferencia con la teoría convencional para los movimientos en proporciones de Fibonacci, la cual nos dice que, excepto el retroceso al 78,6% todos los objetivos deberían ser al 161,8%. En mi experiencia he notado que el 127% es un objetivo más confiable y realista y paga con buen ratio B/R. La filosofía detrás de esto es que, ya solo especular que el precio va a romper el nivel del 100% es algo que no tiene garantía, entonces ¿por qué voy a apuntar tan alto si con menos tengo una buena ganancia que justifica totalmente el riesgo que estoy tomando? Es más, hay ocasiones en donde las condiciones se prestan para especular con un objetivo al 100% o menos, pues a ese nivel ya paga un 1,5 o más, así que no hace falta ponerlo en 127% ni siquiera. Reitero lo que mencionaba en un artículo anterior: somos administradores de riesgo.

Hasta aquí la estrategia.

Las líneas de tendencia trazadas en los time frames mayores nos sirven sólo como marco de referencia, es decir, para evitar hacer operaciones de alto riesgo (con operaciones de alto riesgo me refiero por ejemplo a no comprar si el objetivo de precio está mas allá de una resistencia en gráficos de 4HRS).

Entonces, haciendo un recuento de la situación actual, me mantengo operando con la estrategia de Explosive Profits y con esta "nueva" estrategia de Swing+Fibo. Estaré informando y detallando los trades que tomé con ambas.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

2009-07-07T10:45:00.000-06:00

Hola, esta semana estoy mudándome de casa por lo que voy a estar un poco desconectado del negocio, bueno esa es una de las grandes flexibilidades de esta profesión de trader :-)

No crean sigo poniéndole un ojo de rato en rato al mercado para ver que ha pasado, interesante que el EUR/USD luego de violar el 1.4176 haya caído hasta tocar la línea de aceleración alcista que trae marcada desde el finales del mes de abril

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Vamos a ver como le termina de ir al par en esa zona. Hoy un día sin fundamentales gringos y el precio en franca bajada en time frames cortos...

Explosive Profits 3

2009-07-02T18:21:00.000-06:00

Hoy quería tocar nuevamente el tema de la estrategia Explosive Profits aplicada al anuncio del Non Farm Payroll dada hoy a las 12:30 GMT. Antes que nada quiero resaltar el hecho de que el NFP es uno de los AFs que mayor volatilidad generan según estadísticas publicadas por autores como Kathy Lien y Robert Borowski. Por otro lado como este blog no se trata de solo publicar los trades positivos, hoy muestro uno en el que no supe qué hacer y preferí no abrir operaciones. En mi opinión, en FOREX la mayoría de las veces se aprende más de cuando las cosas no salen como se espera que de las que si.

Muy bien, manos a la obra!! El día de hoy a las 12:00 GMT observábamos al par EUR/USD cayendo luego de que el día anterior el precio superara la resistencia en 1.4176 visto en gráficos de 4HRS (ver Gráfico 1), de hecho visto en gráficos de diario esto no fue más que una penetración de la resistencia y un consecuente rebote.

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Luego de ser anunciado el AF y si entramos más en detalle vemos que durante el resto de la mañana, como consecuencia de los resultados mixtos que se dieron, el precio empieza a moverse con "mucha dificultad", es decir sin mostrar una tendencia clara.

Gráfico 2 - EUR/USD 15 minutos

En esta ocasión decidí no abrir operación ya que luego de una hora y media de haber sido anunciada la noticia el precio no parecía tener un rumbo claro y decidí no arriesgar en esas condiciones. Otro elemento de peso fue que cualquier operación posible hacia la baja, implicaba especular la ruptura de las líneas de tendencia color amarillo sólido que se ven en el Gráfico 2 y esa es una de las condiciones técnicas que me llevan a no tomar esas posiciones.

Luego de pasado el día revisé el gráfico y el precio conservó la coherencia técnica bajista, de modo que si fue tradeable pero como dicen siempre es más fácil analizar datos históricos que el mercado en vivo...

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Explisive Profits 2

2009-06-26T08:17:00.000-06:00

Luego de un trade fallido el jueves pasado intentando operar el AF del empleo en USA (-25 pips), nos hemos sentido tentados a decir que "no pienso tomar trades con la técnica de Explosive Profits si no veo una consolidación bien clara previa al anuncio".

Tomando esto en cuenta, hoy martes encaramos tres AFs interesantes:

Anuncio del PIB en Canadá
Índice de precios de Vivienda en USA (S&P/Case-Shiller)
Índice de Confianza del Consumidor

Me incliné por operar el EUR/USD y dejar tranquilo al CAD, por el asunto del spread. Así que en primera instancia veíamos al dólar haciendo un doble techo en gráficos de 5 minutos en el nivel del 1.4137 que es el máximo de las últimas 2 semanas aproximadamente.

Entonces tenemos 1) una resistencia fuerte; 2) formación chartista bajista. Esto nos hizo pensar en una posible reacción bajista aunque sea de muy corto plazo, lo cual nos indica que es una operación que se debe operar en gráficos de 5 o 1 minutos.

Así fue, se dio el rompimiento de la figura bajista y entramos en venta. Cuando el precio había recorrido un 50% el camino hacia la meta que me había fijado, se liberó la noticia de precios de vivienda positiva para el dolar, lo que me regaló el otro 50% del recorrido en menos de 1 minuto. Resultado para este trade: +22 pips.

Una hora después el AF de confianza estaba listo, el precio se consolidó en un rectángulo de unos 13-14 pips de altura, así que esperamos...

Gráfico 1 - EUR/USD 1 minuto

El precio rompió fuertemente hacia abajo, llevándose de una sola vela la linea de consolidación, la línea de tendencia y el soporte inmediato (ver gráfico 2). El par bajó satisfactoriamente y alcanzó el nivel de take profit para concretar una segunda operación positiva consecutiva... Muy motivante para cualquier trader!! :-) Resultado: +30 pips.

Gráfico 2 - EUR/USD 1 minuto

Algo notable es el hecho de que el Euro continuó a la baja luego del AF de Confianza del Consumidor a pesar de que este haya sido negativo para el dólar... Pesó más el Índice de Gestores de Compra revelado 15 minutos antes. Bueno yo operé lo que vi, y lo que vi fue ese rompimiento fuerte a la baja de la consolidación.

Operatoria Diaria 2

2009-06-26T07:38:00.000-06:00

Muy bien, deseamos continuar ahora con el hilo de análisis iniciado en el anterior post titulado Operatoria Diaria

Basado en el mismo panorama descrito para el Euro el 22-06 vemos que la linea de CT sólida amarilla había sido rota desde el día 23 de junio, el precio subió un poco más y luego comenzó a caer casi con el mismo momentum con el que había subido (ver gráfico 1). debo confesar que me sentí confundido, pero entonces me dije: ok ¿que dice la teoría sobre una línea de tendencia que había estado funcionando como resistencia y que ha sido rota? Pues que ahora "debería" funcionar como soporte, y ojo que lo pongo entre comillas porque en trading no hay nada 100% asegurado.

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Así que me puse a observar que hacía el par en esa zona y para la apertura de la sesión asiáticas el par había dejado un claro rastro de una figura de doble suelo y ya había roto la formación visto en 1HR como se muestra a continuación:

Gráfico 2 - EUR/USD 1 hora

Aquí trazamos el "objetivo técnico" que es, según la teoría, hasta donde debería de llegar el rompimiento de una figura doble suelo. Este objetivo me sirve no tanto para colocar órdenes de take profit, sino como referencia para saber que más allá de esa zona no debo de especular en mis operaciones.

Justo después de romper con esa vela verde muy decisiva en 1HR. el para se consolida en una zona bien estrecha lo que me da la oportunidad de bajar un poco más a gráficos de 15 minutos y planear mi operación. Me digo: "si el par va a pagar el doble suelo debe de romper la consolidación hacia arriba, así que si veo eso compro". Así sucedió, entonces puse mi stop loss basado en el pequeño canal de consolidación y calculando al menos una relación riesgo/beneficio no menor a 1.5 coloqué un take profit en la zona que muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 3 - EUR/USD 15 minutos

Durante el recorrido muevo el stop loss colocándolo por debajo del ultimo bajo que deja antes de hacer un nuevo alto (en este ejemplo porque es tendencia alcista). El precio subió justo hasta la línea de take profit y estuvo a tan solo 2 pips de activar la orden de take profit pero se devolvió y me sacó con stop loss. Aún así salimos con una generosa ganancia, pero si un poco sufrida ;-)

Después de esto el precio volvió a subir e incluso llegó hasta el objetivo técnico, para ese momento yo ya estaba fuera.

Quiero aclarar que aun no hay confirmación de que el Euro-Dolar haya dado fin a la contra-tendencia bajista de largo plazo sino hasta romper la resistencia dejada en gráfico diario al nivel de 1.4176 pues este es el "último alto más bajo" que ha dejado el par durante este camino bajista (ver punto A en gráfico 1).

Operando Anuncios Fundamentales

2009-06-23T16:00:00.000-06:00

Hola operadores.

Recién leía los libros de Robert Borowski Forex Surfing y Explosive Profits y me pareció muy interesante la técnica de Explosive Profits pues es la primera vez que veo un enfoque positivo hacia los anuncios fundamentales (AF).

Con enfoque positivo me refiero a que los abarca desde el punto de vista de cómo tradear un Fundamental. Normalmente los comentarios que había escuchado o leído en internet, eran de: "si eres operador intradiario evita operar cerca de las horas en que se se anuncian los Fundamentales", es decir un enfoque de miedo hacia el AF, evitarlo a toda costa porque te quedas sin plata...

No sobra decir que esto es desde mi punto de vista, claro está, pues un operador con mayor aversión al riego posiblemente piense en evitar estos movimientos en intradiario.

Ayer me resolví a revisar el calendario y buscar oportunidades para hoy y encontré que hoy se anunciaba las Ventas de Viviendas Existentes y el Indice de Precios de Vivienda, ambos a las 14:00 GMT y catalogados como de "volatilidad media" según fxstreet.es en la sección de Calendario Económico.

En la figura 1 se puede ver el panorama intradiario de lo sucedido en el CAD/USD:

Gráfico 1 - CAD/USD 5min

Como recomienda Borowski en su eBook, debemos de buscar estas oportunidades en gráficos pequeños, o sea 5 o 1 minuto. Recordemos que la alta liquidez del mercado FOREX nos permite hacer trades en temporalidades tan cortas y con coherencia absoluta del mercado.

Así es como vemos entonces en el Gráfico 1 al CAD metido en un banderín delimitado por las líneas celestes. Esta formación la presentó durante la última hora y media previa al anuncio de la noticia y es un patrón habitual, el precio se consolida antes del anuncio de un Fundamental.

Se da primero un intento de romper por debajo como vemos en el gráfico 1 pero es abortado por la siguiente vela. y luego rompe por arriba, aquí el Micro Fibo se cumple y compramos. El detalle se muestra en el gráfico 2:

Gráfico 2 - CAD/USD 1min

Les soy sincero, seguí el AF en el par del EUR/USD también pero ese par rompió en direcciones opuestas el banderín 4 veces abortando todas las posibilidades de entrada como se observa en el Gráfico 3. Luego del segundo aborto me concentré en el CAD porque se veía más claro.

Gráfico 3 - EUR/USD 1min

Si deseas leer el eBook sobre la estrategia Explisve Profits de Borowski dale click aquí y podrás leer la estrategia directamente desde el website de Borowski en donde tiene esta información disponible a todo el mundo de manera gratuita.

Aclaro que esta técnica la acabo de implementar esta semana a raíz de la lectura que hice de los manuales de Borowski. Estoy dándole seguimiento en una cuenta demo. Publicaré los resultados semana a semana para decidir si la adoptamos como parte de la estrategia de operación diaria. Por ejemplo hoy no he visto una oportunidad más clara para entrar al mercado que esta, de hecho hoy no operé con dinero real, pues el Euro está rompiendo la línea de CT bajista en gráficos de 4HRS, de la cual hable en el anterior post.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Operatoria Diaria

2009-06-22T08:01:00.000-06:00

Muy bien, estamos publicando el primer post que relata concretamente cómo es mi operatoria diaria. Para que no haya mucha confusión, hoy voy a explicar cómo analizo el panorama general del par EUR/USD (o de cualquier par). Este paso es fundamental pues de este análisis es de donde extraigo todas las referencias de zonas de precio importantes para la operatoria intradiaria que realizo, es el marco de referencia. Nosotros como operadores intradiarios debemos comenzar observando y analizando los time frames grandes e ir bajando la temporalidad poco a poco hasta encontrar el punto en donde la operación es clara y además cumple con las reglas de administración del riesgo.

El concepto detrás de este análisis es que cuando uno abre un gráfico limpio sin líneas, solo las velas, uno puede ver las ondas del movimiento, pero lo que no puede ver es exactamente en que "fase" se encuentra el mercado, es decir:

La tendencia del par ¿es alcista, bajista o está en rango?

¿Estará el mercado llegando a un tope o un techo? Porque de ser así a pesar de ver una clara tendencia alcista no sería recomendable comprar... ¿cierto?

En gráficos de 4HRS vemos una clara tendencia alcista pero en gráficos de 15MIN la tendencia es claramente bajista... ¿debería de comprar o de vender?

No es lo mismo que el precio quiebre una línea de tendencia que una línea de contra-tendencia.

Muy bien entremos en la práctica. El panorama de largo plazo para el Euro es alcista como podemos ver en el siguiente gráfico de diario:

Gráfico 1

En gráfico 1 tengo trazada una línea de tendencia y una línea de aceleración en color plateado. En la última parte vemos una línea en amarillo, esta es una línea de contra-tendencia que el par viene realizando en su movimiento correctivo bajista luego del último movimiento impulsivo alcista.

Aquí quiero explicar un detalle: uso líneas sólidas color plateado para identificar la tendencia a largo plazo, esto es en gráficos de diario o de 4 horas como mínimo. También utilizo líneas sólidas color amarillo para identificar las contra-tendencias (desde ahora CT) de largo plazo. Este es muy útil para mi porque cuando bajo a gráficos de 1HR o 15MIN necesito saber si la linea que veo es tendencia o CT, y con el color la identifico rápidamente. Recordemos que una corrección en temporalidades grandes se ve como una tendencia en temporalidades pequeñas, sin embargo sus características suelen ser algo diferentes.

También es una gran ayuda reconocer rápidamente y de forma visual estas condiciones cuando uno sigue varios pares porque todos llevan ritmos un poco diferentes y al cabo de 1 o 2 días tal vez no recuerdes cuál está en tendencia y cuál en CT.

Muy bien, continuemos. Con las líneas de tendencia trazadas busco unos 2 o 3 niveles de soporte y resistencia apoyado con el indicador de fractales que trae el MT4.

Entonces, para este inicio de semana podemos decir del Euro que se encuentra en tendencia alcista y que el par está corrigiendo su ultimo movimiento impulsivo A-B mostrado por la línea blanca en el siguiente gráfico:

Gráfico 2

La línea amarilla solida de CT nos muestra por dónde el precio viene haciendo su corrección y que en teoría viene buscando la línea de aceleración y de romperse esta podría dirigirse hacia la línea de tendencia sin que esto signifique que la tendencia haya cambiado. Mientras no rompa la línea de tendencia el par sigue alcista y como vemos esto podría tomar varios días en suceder. Muy importante es decir que el rompimiento de la línea de tendencia pone la tendencia en una situación débil pero no podríamos decir que la tendencia es bajista hasta que no rompa el soporte en el punto B del gráfico 2.

Algo a lo que le estoy poniendo especial atención es que el precio está ahora bastante cerca de la línea de aceleración y esto alerta sobre lo que pueda suceder: que el precio rebote y comience a subir en busca del último tope marcado por la letra B en el gráfico anterior, o que rompa la línea y se dirija a la línea de tendencia. Lo importante es que en ambos casos justo después del rebote o del rompimiento la velocidad del precio podría generar muy buenas oportunidades. A esta velocidad del precio se le llama en FOREX (y en todos los mercados) momentum.

Finalmente terminamos el análisis del panorama viendo el gráfico de 4HRS en donde detallamos la CT mucho mejor como se muestra en el gráfico 3:

Aquí podemos ver que para efectos intradiarios seguimos la línea de CT bajista y que teníamos dibujada una linea de contra-contra-tendencia (CCT) es decir un movimiento reactivo intradiario del movimiento CT general. Estas líneas de CCT las represento con una línea de puntos amarilla como se observa en el gráfico 3. En nuestro caso vemos que fue rota anoche luego de que abrieron los mercados durante la sesión asiática, esta era un buen momento para entrar en venta en gráficos menores como 1HR o 15MIN.

Continuaremos esta semana describiendo en detalle cómo evaluamos las entradas y salidas de operaciones en intradiario luego de tener el panorama definido.

¡¡Pura Vida y ganen muchos pips!!

El Blog GANANDO PIPS a partir de hoy...

2009-06-18T23:18:00.000-06:00

Saludos. Primero que nada contarles que en el momento que se me ocurre escribir este artículo estoy comenzando a ver un archivo de video de un seminario o taller (workshop) de un señor llamado Steve Nison, lo considero excelente de verdad al menos hasta donde lo llevo visto.

Desde este momento voy a publicar en el blog los trades que tomo y el análisis previo que hago que justifican por qué tomé una decisión determinada.

Pero para poder entender qué es lo que hago, es necesario que escriba la siguiente explicación, la cual justifica o fundamenta mis análisis de los pares. De esta forma es como pienso hacer de este espacio algo 100% práctico, tal como lo describo en la columna derecha en el gadget de Bienvenidos.

Estrategias que uso

En este momento solo opero el par EUR/USD, luego por orden de preferencia observo el Dólar Canadiense y el Yen. Par operar uso actualmente 2 estrategias distintas:

I Estrategia - 62-100 LPR: Esta técnica de análisis solamente me ha funcionado con el Euro pero no muy bien con los otros pares, porque se trata un poco de sintonizar con el "ritmo" o mejor dicho la personalidad del par.

Simplemente uso 2 EMAs, una de 62 períodos y otra de 100 como lo dice el nombre, ambas al cierre. El cruce de estas me indica en qué dirección debo buscar operaciones, si hacia arriba o hacia abajo. El gatillo es una secuencia de velas que me ha funcionado muy bien y que iré explicando con forme vaya posteando los análisis directamente sobre un ejemplo gráfico o en video.

El LPR son las iniciales de Let Profits Run.

II Estrategia - Micro Fibo Swings (MFS): esta otra técnica aun la estoy probando porque su testeo es más lento y detallado, así que no obtendré datos relevantes de su desempeño sino hasta como dentro de 1 o 2 meses. Sin embargo pienso igual publicar los análisis de esta estrategia para que ustedes vean en tiempo real como voy probando y afinando esta estrategia, pues estamos en etapa de testeo así que igual podrán darle seguimiento y ver los resultados que voy obteniendo, incluso si estoy perdiendo.

La idea es que todos los interesados que visiten este espacio puedan seguir la huella, si así lo desean, de cómo se desarrolla una estrategia para operar el mercado FOREX:

Dónde busqué y que encontré en la web
Nuevas ideas o ajustes y sus respectivas pruebas en demo
Los resultados estadísticos del desempeño de la estrategia y el impacto positivo o negativo de un eventual ajuste
Sobre cómo aplico en la estrategia las ideas de un nuevo libro, taller, curso o lo que sea que encuentre en la web
Sobre algunos foros y comunidades que visito

Esta técnica sirve para todos los pares y pienso implementarla primero en el Euro y luego en el CAD y si me llegara a dar tiempo un el Yen.

Les hago énfasis en que todos los detalles de las estrategias serán explicados en los post que ponga en le blog, incorporaré videos y gráficos a los análisis. También les quiero decir que estos análisis no serán como los de los broker o los de las páginas web y sus noticias acartonadas no... La idea es transmitir las ideas y conceptos como se redacta en un foro, es decir, sin mucha formalidad pero no por eso con menos profesionalismo!!! Y lo más importante con buen contenido.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos Pips!!

Lo Realmente Importante en un Sistema de Trading

2009-06-04T08:56:00.000-06:00

Estaba tratando de resumir para mi mismo los puntos clave que debe tener un sistema de trading rentable, esos detalles que son los más importantes, así que me puse a analizar en retrospectiva todo lo que he aprendido hasta ahora y cómo... Esto es lo que descubrí.

1. El Stop Loss y Money Management - Con lo que primero tuve que lidiar fue con la pregunta ¿Dónde poner el Stop Loss? Que si una cantidad fija, que si donde el riesgo sea igual a un 2% del capital, que si cerca del último soporte/resistencia, que si uso el indicador ATR... Bueno una vez que uno tiene claro los principios prácticos del análisis técnico este asunto deja de ser un tormento. Obviamente no es la única metodología que funciona, pero particularmente uso el último fractal que me marca una resistencia o soporte, veamos en el gráfico (darle click para agrandar):

Nunca arriesgo más del 2% del capital en una sola operación, de hecho la mayoría de las veces arriesgo menos debido a las mismas circunstancias de la operación. Por ejemplo, supongamos que no me permito tomar más de 100 pips de riesgo porque 100 pips equivalen a un 2% del capital. Si una operación me demanda poner en riesgo 60 pips, solo me alcanza par un lote así que en este ejemplo estaría arriesgando un poco más de un 1% solamente.

2. Cómo Salir /Administrar la Posición - Esta es una parte realmente importante en mi estrategia y creo que en la de todo operador. Una vez que el trade está abierta existen dos técnicas de administración de la posición: fijar el objetivo y el stop loss, poner ordenes automáticas y olvidarse del trade; o bien darle seguimiento e ir tomando decisiones en el camino. En mi caso uso la segunda alternativa. Me pongo en brake even una vez que el precio ha cerrado por encima de un rango igual al riesgo inicial. También corro el stop loss cada vez que el precio deja un nuevo fractal y confirma un nuevo movimiento impulsivo, así continúo hasta que el precio se devuelva y toque el SL. Así es como dejo correr las ganancias...

3. El trader - Finalmente cada trader en particular representa un obstáculo para si mismo, el asunto de la psicología nos puede jugar muy malas pasadas. Es nuestra forma de pensar "habitual", esa con la que hemos aprendido a desenvolvernos en la vida la que juega en contra nuestra a la hora de operar. Llegar al nivel de auto confianza necesario toma tiempo y se va creando con los errores, si sabemos sacar de ellos la enseñanza. Respecto de este punto recomiendo mucho la lectura de "Trading In The Zone" de Mark Douglas. Lectura obligada ;-)

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Webinar "Operando SIN Indicadores"

2009-06-01T10:30:00.000-06:00

Como se hace un poco difícil explicar a fondo en un blog todo el concepto relacionado a la operación sin indicadores técnicos, les dejo este link que los llevará a un webinar de forexstreet.es que me parece muy "nutritivo".

El webinar lo impartió David Aranzabal, un operador español que colabora con un blog en la página de FrorexStreet versión España, donde publica las operaciones que toma, pone charts con los análisis y una breve explicación de porque tomó la decisión.

Si quieres visitar este interesante webinar, dale click aquí, espero les sea de mucha utilidad.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Los 3 secretos del Trading

2009-05-30T00:53:00.000-06:00

John Piper, quien es autor de un libro que se llama The Way To Trade, comenta que "el mejor sitio para esconder un secreto es ponerlo donde todo el mundo lo vea. Así la gente piensa que no es un secreto."

John dice en su libro que los 3 Grandes Secretos del trading son:

1. Cortar rápido las pérdidas
2. Dejar correr las ganancias
3. Operar selectivamente

Se que quizá para muchos de ustedes los primeros dos les sean muy familiares y hasta trillados, incluso la primera idea que se me vino a la cabeza cuando leía esa parte del libro fue "...si si ya se, ya se, cuenteme algo nuevo por favor..." Entonces me percaté del asunto, yo también lo pasaba por alto porque no creía que fuera ningún secreto, ya lo había leído en la web muchas veces antes pero nunca había profundizado verdaderamente en el asunto. Si bien estaba acostumbrado a usar mis Stop Loss y nunca arriesgaba más de un 2-3% de mi capital, yo no cortaba rápido las pérdidas... Mucho menos dejaba correr las ganancias.

Y esque esto está relacionado con un aspecto psicológico común en la mayoría de los seres humanos: cuando enfrentas algo que no te gusta (una operación perdedora) tus mecanismos de defensa te llevan a evadir la situación. Si bien era obvio el error tu lo dejas correr esperando que el mercado finalmente se devuelva y se vaya en la dirección esperada. Esto está relacionado con nuestros miedos, concientes o inconcientes a perder, estar equivocado, ser derrotado, etc.

En el otro extremo está el deseo de tomar de inmediato lo que nos gusta (una operación ganadora). Apenas vemos dólares o euros extra en nuestras cuentas queremos cerrar la operación para "asegurar" la ganancia y no dejar escapar ni un solo pip que tanto nos ha costado ganar.

Esta mentalidad o este modo "normal" de reaccionar lo único que produce son sistemas de trading en donde las pequeñas ganancias no son capaces de cubrir las pérdidas que normalmente se presentan durante el diario operar... Debemos de comprender estas reacciones psicológicas para poder vencer el obstáculo y así desarrollar sistemas de operación ganadores que cumplan con nuestras expectativas.

Basta que cambiemos la perspectiva, el enfoque, para que de nuevo salga el Sol y brille en nuestras operaciones y así nos ilumine con sus bondadosas ganancias. El tercer Secreto lo comentamos en un artículo futuro, primero lo primero... Aprendamos a cortar rápido las pérdidas, luego aprendamos a dejar correr las ganancias y finalmente seamos operadores selectivos.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Sobre Cómo Uso los Indicadores Técnicos

2009-05-22T21:13:00.000-06:00

Leyendo uno de mis foros favoritos relacionados con el mercado FOREX, encontré un hilo muy interesante, en donde un operador que se declaraba a si mismo como novato, explicaba con detalle su experiencia. En el relataba las técnicas de entrada que utiliza su metodología de análisis, etc. y preguntaba a los foreros que si le podían decir ¿cómo iba?

Leer aquel post llamó enormemente mi atención, porque podía identificarme perfectamente con lo que este compañero contaba. Me hizo revivir esa incertidumbre inicial que se vive con los cincuenta indicadores abiertos y las mil líneas trazadas... Y al final quedaba igual que como empecé, no tenía ni la menor idea de que tenía que hacer ahora con todo aquel enredo. Que si rompe la linea, que si rebota, que si el indicador... ¡uf!

Pero como en todo lo malo hay algo de bueno, podemos sacar lo positivo de todo ese período y es que probé casi todos los indicadores más famosos: MACD, Stochastic, RSI, Momentum, Bollinger Bands, un poco de ADX... En todos siempre encontraba un "algo" que no podía definir pero que no me daba la confianza necesaria para decir: esto me sirve.

Un día abrí un gráfico nuevo totalmente limpio, vacío, solamente las velas verdes y rojas en el fondo negro (esa es mi configuración favorita), y de pronto como que todo se veía muy claro, muy nítido. La tendencia era perfectamente visible, podía detectar rápidamente y sin esfuerzo puntos interesantes del gráfico, en fin todo fue tranquilidad.

Desde ese momento volví a comenzar, hice un replanteamiento total de las bases y los conceptos que definían mi sistema de trading. El objetivo: Mantenerlo Simple. Desde entonces y hasta la fecha opero solamente con dos EMAs y la acción del precio, es decir el comportamiento del precio que queda estampado en la pantalla a través de las velas. ¡NADA MÁS! Así que ¿cómo uso yo los indicadores técnicos? Pues no uso ninguno, solo dos medias móviles para determinar la tendencia.

En mi forma de ver el mercado, los indicadores técnicos son el reflejo de lo que ya pasó, nunca de lo que está pasando y mucho menos de lo que va a pasar. Cuando un indicador nos da señal ya el mercado despegó. Con esto no le quiero recomendar a nadie que no use indicadores técnicos, pruébenlos, estudienlos y se hace click con ustedes perfecto, al final de cuentas lo que decide si la operación es ganadora o no es la salida y no la entrada.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Somos "Administradores de Riesgo"

2009-05-10T20:30:00.000-06:00

Estoy leyendo un libro del Dr. Van K. Tharp que se llama "Trade Your Way To Financial Freedom". Los temas que trata me parecen excelentes porque ofrecen una excelente ayuda a los problemas clave de la operatoria y que son perfectamente aplicables a lo que nos interesa: el FOREX.

Sin embargo el objetivo de este post no es hablar del libro, sino mas bien comentar sobre un asunto que he reforzado con esta lectura y es que nosotros como operadores no analizamos los gráficos para predecir la próxima movida del precio... Nosotros analizamos para intentar encontrar puntos de entrada de bajo riesgo y con alta expectativa de ganancia. El mercado siempre hará "lo que le da la gana" y eso no lo podemos controlar, pero lo que si podemos controlar es el riesgo.

El riesgo lo podemos controlar de tres maneras:

Tomando posiciones en el momento adecuado.
Usando una parada de pérdidas (stop loss) que se mueva conforme el mercado se mueve a nuestro favor.
Por medio del tamaño de la posición.

El punto central de este artículo está en que lo que determina si una operación es ganadora o no es la salida de la misma. Cuando salimos de una operación hay tres opciones: salimos tomando una pérdida, salimos en el mismo punto en el que entramos y no ganamos ni perdemos (break even) o bien salimos tomando ganancia; esto implica que es tan importante saber entrar como saber salir del mercado. Usualmente yo solía enfocarme en la entrada, hasta que me topé con el hecho de que no sabía salir y que ese no saber me costaba dinero.

En cada instante que tengamos una operación abierta estamos expuestos a perder una parte de nuestro capital, nuestra misión es administrar esa exposición, es de eso y de nada más de lo que se trata nuestro trabajo, y administrar el riesgo se traduce en saber salir...

¡Pura Vida y que Ganen Muchos Pips!

Los Mejores Sitios Web

2009-05-06T21:11:00.000-06:00

Durante los primeros días en el mundo del Forex me di cuenta que este asunto me gustaba, era un "click" garantizado con mi personalidad. De modo que de inmediato me puse manos a la obra y empecé con una larga tarea de búsqueda de información. Algunas de las primeras dudas que me llegaban a la cabeza eran algo así como:

¿Cómo se opera?
¿Necesito ser economista o algo así?
¿Quién me puede enseñar a operar?

La primer búsqueda obvia en Google fue "forex". Claro que los primeros lugares estaban ocupados por algunos Brokers y luego por sitios que ofrecían cursos en línea para aprender a operar. Luego de leer muchas presentaciones de gente que aseguraban ser exitosos operadores y que aseguraban poseer los secretos del trading estaba muy ansioso por comenzar con mi formación.

Así fue como compré uno de esos cursos, aposté por uno en donde el tipo que salía hablando en el video introductorio no se veía tan arrogante ni tan falso, además era relativamente barato, así que no perdía mucho... Era eso o nada.

No puedo negar que el curso aceleró mi proceso de aprendizaje inicial, pero con el tiempo me di cuenta que el señor JS no me había enseñado nada que no pudiera encontrar en internet, de forma gratis y con un poco de paciencia.

De eso se trata este artículo, quiero dejar aquí algunos sitios web de gran utilidad, sobre todo cuando uno está iniciándose en esta profesión. Otros siguen siendo super útiles aún cuando uno lleva más tiempo y ya tiene su metodología y todo. Algunos están en inglés, otros en español, si no hablan inglés pues busquense un traductor en línea y pónganle.

BabyPips - http://www.babypips.com/ - Este sitio es muy bueno para empezar, pues tiene un estilo "Tía Pochita". En la pestaña School encuentran una lista de temas que van desde el Kinder Garden hasta el College. Tiene foros y unos blogs muy pero muy buenos.
ReviewPips - http://www.reviewpips.com/ - Aquí puedes encontrar una revisión pública de brokers, cursos en línea, software relacionado, sistemas de trading, en fin una gran cantidad de temas y lo mejor es que los que opinan son personas que han usado el servicio que se califica.
FXStreet - http://www.fxstreet.es/ - Este es uno de mis favoritos y es uno de los que uso a diario. Aquí encuentran de todo: noticias, blogs (muy buenos), análisis, pero lo destacable del sitio son los webinars que hacen casi todos los días. Invitan a un experto a que exponga sobre un tema y tu puedes hacer preguntas en vivo por medio de un chat. Es 100% en español.
Los7Pasos - http://www.ien4x.com/ - Este sitio es de un mexicano que se llama Sergio Rocha, ofrece un curso para aprender a operar (no lo he tomado). Aquí lo que me ha sido muy útil son dos programas que transmite en su radio privda Radio Forex Hispana. El primero se llama Punto Nueve y en éste se comentan las noticias económicas más relevantes relacionadas con el Forex (no es el calendario económico, son noticias). El segundo programa es Domingo de Forex y es un programa de una hora que trata temas relacionados con el diario operar. Ambos son muy buenos.
Forex Trading Systems - http://www.freetradingsystems.org/ - Este blog es de un australiano, David Jenyns, al parecer es un exoperador de una importante firma financiera Australiana y ahora se dedica a enseñar. Aquí encuentran un mapa paso a paso de cómo se desarrolla un sistema de trading desde cero.

Hay muchos muy interesantes, si alguien conoce otro puede poner el link en un comentario para que toda la comunidad tenga acceso.

¡Pura Vida y que Ganen muchos Pips!

Las Jornadas de un Operador

2009-05-05T08:19:00.000-06:00

Buscando por todo lado en el cuasi-infinito mar de información de la www y luego de sortear algunas trampillas que más de un vivazo pone por ahí, terminé aceptando el hecho de que:

No existía un blog personal, práctico, relacionado con el mundo de las inversiones en Forex (menos en español).

O bien, estaba (o está) tan enterrado en las profundidades de este vasto océano que aún no he dado con él.

Pues bien, ante esta "carencia" hemos decidido pregonar y exponer al mundo mis experiencias como operador. Pero no quiero hacer un típico sitio como los que ABUNDAN en la web. Sobran los lugares donde lo único que se encuentra son enlaces a noticieros, los Pivot Points para un par para X día, o la propaganda sutil (o no tanto a veces) de productos y servicios superfluos.

Aquí quiero compartir no solo las operaciones que tomo, sino mucho más que eso. Comentar libros que estoy leyendo y su impacto en mi operativa diaria... Sitios web que recién descubro y que dejan una marca en mi personalidad como operador y que considero de enorme valor para otros operadores... Sobre el desarrollo de nuevas estrategias y perspectivas de abordar el mercado... En fin la idea es compartir "eso" que por ahí se ofrece y al cual se puede tener acceso luego de aportar la respectiva ofrenda.

Quizás este blog también esté condenado a estar enterrado entre la enorme cantidad de información , quizás no... Pero al menos damos el aporte :)