Estructura de un Plan de Trading

A todos los que aprendemos a operar cualquier instrumento financiero nos ha tocado vivenciar lo siguiente: investigamos sobre técnicas y estrategias que nos llaman la atención, leemos cuanto informe y análisis nos topamos por ahí con el fin de entender cómo diablos funcionan los mercados y así poder sacarle una tajada a esos trillones de dólares que circulan para alimentar nuestra cuenta... Entonces empezamos a probar en demo todo aquello que hemos venido estudiando, leyendo, aprendiendo, etc., etc., etc. y cuando nos damos cuenta hemos aprendido tantas técnicas distintas, tantos indicadores, tantas metodologías que no sabemos ni qué usar ni cómo aplicar toda aquella información... Incluso puede ser que veamos que muchas de ellas son prometedoras y sin embargo no somos capaces de aplicarlas correctamente.

Nos tenemos un "arroz con mango" cerebral que nos dificulta enormemente el trading, de modo que todo el estudio y el esfuerzo en vez de darnos cada vez más luz nos nubla y nos obstruye el avance... En síntesis, nuestra casa es un completo desorden...

Aquí es cuando se percata el trader de la necesidad de un plan de trading, de tener una estructura de trabajo que le evite andar dando patadas al viento sin ningún resultado tangible. Aunque claro, esto requiere de que hayamos hecho algunos backtestings y tengamos escogida la técnica que vamos a utilizar para tomar ventaja del mercado.

Basado en lo que he aprendido y en lo que leí un día de estos en un artículo de Nail Fuller (pincha aquí para leerlo), diseñé esta estructura de plan de trading que si bien puede parecer sencillo y hasta trivial para nuestras atrevidas y ególatras mentes, en realidad es el corazón de nuestra actividad si es que en realidad queremos darle al trading un enfoque más profesional.

FIGURA 1. Esquema de Plan de Trading

Tiempo de Trabajo: debemos definir cuánto tiempo le podemos o queremos dedicar al trading, unas horas, unos minutos, todo el día... Esto definirá las temporalidades en las que vamos a trabajar y las técnicas que aplicaremos también. Recordemos que el trading ha de ser un medio y no el fin, la idea es obtener un ingreso extra o un sustento financiero considerable, pero al final la idea es que podamos salir a la calle y disfrutar con nuestro amigos o familiares y gozar de tiempo para vivir nuestra vida.

Scanear el mercado: me refiero aquí a la franja horaria en que vamos a buscar entradas, debemos de hacerlos siempre a la misma hora durante un período de tiempo similar, así vamos conociendo en profundidad la personalidad del mercado en ese momento y nos va dando la ventaja necesaria para obtener resultados consistentes.

¿Qué pares operar?: Para scanear el mercado debemos definir los pares que operaremos, de preferencia escogeríamos aquellos en los que hemos pasado más tiempo observando y que por tal motivo contamos con cierta experiencia (aunque sea muy pequeña). De lo contrario escojamos un major como el EURUSD... es el rey, no nos compliquemos la vida...

¿Qué setups buscar?: Esto es importantísimo debemos definir con mucha exactitud qué es lo que buscamos y esto está en función de la técnica que hemos definido usar. Debemos tener muy claras las reglas de cuándo entrar, dónde entrar, dónde colar SL y TP, cuándo abortar la señal, etc., todo previamente definido y nada de andar improvisando durante el rato que le dedicamos al scaneo del mercado. Este proceso debe agilizar de manera significativa nuestra toma de decisiones.

Buscar los Setups: Con los datos anteriores ya seremos capaces de buscar con sencillez y orden los setups que vamos a operar, buscando en cada par el patrón o patrones específicos y así rápidamente identificar la(s) oportunidades del día.

Trade 1, 2, 3: Una vez identificadas las oportunidades pues no queda más que colocar nuestras ordenes y operarlas, todo esto dentro del marco de nuestras políticas de Money Management.

Esto es a lo que yo llamo poner orden en la casa.

Pura vida y que ganen muchos pips!!

El Enfoque

He estado conversando con varios amigos, compañeros de trading, y he notado como en casi todos ellos, así como lo he hecho yo en algún momento también, brincan de un sistema a otro en busca de un no se qué... Buscamos esa ansiada forma de operar que finalmente nos hará ser consistentes o rentables y sin embargo los días pasan... las semanas pasan... los meses pasan... y no somo capaces aún de ganar dinero en los mercados.

Es un poco frustrante (o bastante en algunos casos) esta situación, porque nos baja la auto-confianza y eso nos hace quebrar la disciplina para operar. Al quebrar la disciplina perdemos la consistencia y sin consistencia no hay técnica que valga... En el fondo lo sabemos, no es la técnica, las técnicas están más que probadas. Este es el umbral a vencer antes de comenzar a ver nuestra cuenta crecer por varios meses consecutivos.

Esta historia la detalla con maestría Mark Douglas en Trading in the Zone... Ya muchos la conocen, pero una cosa es saber que existe y otra cosa es vivenciarla en carne propia. Solo viviéndola y analizándola (o mejor dicho, auto analizándonos) es como podemos brincar la baranda y pasar del otro lado...

Dicen que solo el 5-10% de los traders que se inician llegan a ser rentables... Esos son números que no deberían asustarnos en lo más mínimo, pues ¿Cuántos de los que inician una carrera universitaria terminan graduados? ¿Cuántas nuevas empresas superan los primeros 3 años? ¿Sabían que Enero es el mes en el que más gente se inscribe a los gimnasios y que Febrero es el mes de mayor deserción? Que al final poco menos de la décima parte termine siendo rentable y consistente es lo "normal"... ¿no?

Pero bueno, hay una máxima que dice: "en el problema se encuentra la solución..." Si la brincadera de técnica en técnica nos quita efectividad y consistencia, el enfoque nos da la experiencia necesaria para operar tranquilos y consistentemente. El enfoque nos hace conocer a fondo una técnica y esto nos lleva a entender por qué un setup funciona o no... cuando funciona mejor y cuándo no, porqué usamos un indicador o por que no... El enfoque nos lleva poco a poco a desenmascararnos a nosotros mismos... Nos va dando las pistas, va atando los cabos que venían quedando sueltos y poco a poco vamos saliendo adelante.

Esto no es poesía, es la cruda realidad de los hechos, es algo en el fondo simple... Estudiemos, practiquemos, enfoquémonos en esa técnica que nos gusta y aprendamos a sacarle el jugo. Cuando ya sepamos usarla tenemos todo el tiempo y la tranquilidad para estudiar otra técnica que eventualmente nos podría dar mejor resultado, pero ya tenemos nuestra base formada, ya sacamos dinero, ya no hay "prisa". Así relajados, podemos estudiar con mente clara y tranquila lo nuevo.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!