30 mayo 2009

Los 3 secretos del Trading

John Piper, quien es autor de un libro que se llama The Way To Trade, comenta que "el mejor sitio para esconder un secreto es ponerlo donde todo el mundo lo vea. Así la gente piensa que no es un secreto."

John dice en su libro que los 3 Grandes Secretos del trading son:

1. Cortar rápido las pérdidas
2. Dejar correr las ganancias
3. Operar selectivamente

Se que quizá para muchos de ustedes los primeros dos les sean muy familiares y hasta trillados, incluso la primera idea que se me vino a la cabeza cuando leía esa parte del libro fue "...si si ya se, ya se, cuenteme algo nuevo por favor..." Entonces me percaté del asunto, yo también lo pasaba por alto porque no creía que fuera ningún secreto, ya lo había leído en la web muchas veces antes pero nunca había profundizado verdaderamente en el asunto. Si bien estaba acostumbrado a usar mis Stop Loss y nunca arriesgaba más de un 2-3% de mi capital, yo no cortaba rápido las pérdidas... Mucho menos dejaba correr las ganancias.

Y esque esto está relacionado con un aspecto psicológico común en la mayoría de los seres humanos: cuando enfrentas algo que no te gusta (una operación perdedora) tus mecanismos de defensa te llevan a evadir la situación. Si bien era obvio el error tu lo dejas correr esperando que el mercado finalmente se devuelva y se vaya en la dirección esperada. Esto está relacionado con nuestros miedos, concientes o inconcientes a perder, estar equivocado, ser derrotado, etc.

En el otro extremo está el deseo de tomar de inmediato lo que nos gusta (una operación ganadora). Apenas vemos dólares o euros extra en nuestras cuentas queremos cerrar la operación para "asegurar" la ganancia y no dejar escapar ni un solo pip que tanto nos ha costado ganar.

Esta mentalidad o este modo "normal" de reaccionar lo único que produce son sistemas de trading en donde las pequeñas ganancias no son capaces de cubrir las pérdidas que normalmente se presentan durante el diario operar... Debemos de comprender estas reacciones psicológicas para poder vencer el obstáculo y así desarrollar sistemas de operación ganadores que cumplan con nuestras expectativas.

Basta que cambiemos la perspectiva, el enfoque, para que de nuevo salga el Sol y brille en nuestras operaciones y así nos ilumine con sus bondadosas ganancias. El tercer Secreto lo comentamos en un artículo futuro, primero lo primero... Aprendamos a cortar rápido las pérdidas, luego aprendamos a dejar correr las ganancias y finalmente seamos operadores selectivos.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

22 mayo 2009

Sobre Cómo Uso los Indicadores Técnicos

Leyendo uno de mis foros favoritos relacionados con el mercado FOREX, encontré un hilo muy interesante, en donde un operador que se declaraba a si mismo como novato, explicaba con detalle su experiencia. En el relataba las técnicas de entrada que utiliza su metodología de análisis, etc. y preguntaba a los foreros que si le podían decir ¿cómo iba?

Leer aquel post llamó enormemente mi atención, porque podía identificarme perfectamente con lo que este compañero contaba. Me hizo revivir esa incertidumbre inicial que se vive con los cincuenta indicadores abiertos y las mil líneas trazadas... Y al final quedaba igual que como empecé, no tenía ni la menor idea de que tenía que hacer ahora con todo aquel enredo. Que si rompe la linea, que si rebota, que si el indicador... ¡uf!

Pero como en todo lo malo hay algo de bueno, podemos sacar lo positivo de todo ese período y es que probé casi todos los indicadores más famosos: MACD, Stochastic, RSI, Momentum, Bollinger Bands, un poco de ADX... En todos siempre encontraba un "algo" que no podía definir pero que no me daba la confianza necesaria para decir: esto me sirve.

Un día abrí un gráfico nuevo totalmente limpio, vacío, solamente las velas verdes y rojas en el fondo negro (esa es mi configuración favorita), y de pronto como que todo se veía muy claro, muy nítido. La tendencia era perfectamente visible, podía detectar rápidamente y sin esfuerzo puntos interesantes del gráfico, en fin todo fue tranquilidad.

Desde ese momento volví a comenzar, hice un replanteamiento total de las bases y los conceptos que definían mi sistema de trading. El objetivo: Mantenerlo Simple. Desde entonces y hasta la fecha opero solamente con dos EMAs y la acción del precio, es decir el comportamiento del precio que queda estampado en la pantalla a través de las velas. ¡NADA MÁS! Así que ¿cómo uso yo los indicadores técnicos? Pues no uso ninguno, solo dos medias móviles para determinar la tendencia.

En mi forma de ver el mercado, los indicadores técnicos son el reflejo de lo que ya pasó, nunca de lo que está pasando y mucho menos de lo que va a pasar. Cuando un indicador nos da señal ya el mercado despegó. Con esto no le quiero recomendar a nadie que no use indicadores técnicos, pruébenlos, estudienlos y se hace click con ustedes perfecto, al final de cuentas lo que decide si la operación es ganadora o no es la salida y no la entrada.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

10 mayo 2009

Somos "Administradores de Riesgo"

Estoy leyendo un libro del Dr. Van K. Tharp que se llama "Trade Your Way To Financial Freedom". Los temas que trata me parecen excelentes porque ofrecen una excelente ayuda a los problemas clave de la operatoria y que son perfectamente aplicables a lo que nos interesa: el FOREX.

Sin embargo el objetivo de este post no es hablar del libro, sino mas bien comentar sobre un asunto que he reforzado con esta lectura y es que nosotros como operadores no analizamos los gráficos para predecir la próxima movida del precio... Nosotros analizamos para intentar encontrar puntos de entrada de bajo riesgo y con alta expectativa de ganancia. El mercado siempre hará "lo que le da la gana" y eso no lo podemos controlar, pero lo que si podemos controlar es el riesgo.

El riesgo lo podemos controlar de tres maneras:
  • Tomando posiciones en el momento adecuado.
  • Usando una parada de pérdidas (stop loss) que se mueva conforme el mercado se mueve a nuestro favor.
  • Por medio del tamaño de la posición.
El punto central de este artículo está en que lo que determina si una operación es ganadora o no es la salida de la misma. Cuando salimos de una operación hay tres opciones: salimos tomando una pérdida, salimos en el mismo punto en el que entramos y no ganamos ni perdemos (break even) o bien salimos tomando ganancia; esto implica que es tan importante saber entrar como saber salir del mercado. Usualmente yo solía enfocarme en la entrada, hasta que me topé con el hecho de que no sabía salir y que ese no saber me costaba dinero.

En cada instante que tengamos una operación abierta estamos expuestos a perder una parte de nuestro capital, nuestra misión es administrar esa exposición, es de eso y de nada más de lo que se trata nuestro trabajo, y administrar el riesgo se traduce en saber salir...

¡Pura Vida y que Ganen Muchos Pips!

06 mayo 2009

Los Mejores Sitios Web

Durante los primeros días en el mundo del Forex me di cuenta que este asunto me gustaba, era un "click" garantizado con mi personalidad. De modo que de inmediato me puse manos a la obra y empecé con una larga tarea de búsqueda de información. Algunas de las primeras dudas que me llegaban a la cabeza eran algo así como:
  • ¿Cómo se opera?
  • ¿Necesito ser economista o algo así?
  • ¿Quién me puede enseñar a operar?
La primer búsqueda obvia en Google fue "forex". Claro que los primeros lugares estaban ocupados por algunos Brokers y luego por sitios que ofrecían cursos en línea para aprender a operar. Luego de leer muchas presentaciones de gente que aseguraban ser exitosos operadores y que aseguraban poseer los secretos del trading estaba muy ansioso por comenzar con mi formación.

Así fue como compré uno de esos cursos, aposté por uno en donde el tipo que salía hablando en el video introductorio no se veía tan arrogante ni tan falso, además era relativamente barato, así que no perdía mucho... Era eso o nada.

No puedo negar que el curso aceleró mi proceso de aprendizaje inicial, pero con el tiempo me di cuenta que el señor JS no me había enseñado nada que no pudiera encontrar en internet, de forma gratis y con un poco de paciencia.

De eso se trata este artículo, quiero dejar aquí algunos sitios web de gran utilidad, sobre todo cuando uno está iniciándose en esta profesión. Otros siguen siendo super útiles aún cuando uno lleva más tiempo y ya tiene su metodología y todo. Algunos están en inglés, otros en español, si no hablan inglés pues busquense un traductor en línea y pónganle.

  1. BabyPips - http://www.babypips.com/ - Este sitio es muy bueno para empezar, pues tiene un estilo "Tía Pochita". En la pestaña School encuentran una lista de temas que van desde el Kinder Garden hasta el College. Tiene foros y unos blogs muy pero muy buenos.
  2. ReviewPips - http://www.reviewpips.com/ - Aquí puedes encontrar una revisión pública de brokers, cursos en línea, software relacionado, sistemas de trading, en fin una gran cantidad de temas y lo mejor es que los que opinan son personas que han usado el servicio que se califica.
  3. FXStreet - http://www.fxstreet.es/ - Este es uno de mis favoritos y es uno de los que uso a diario. Aquí encuentran de todo: noticias, blogs (muy buenos), análisis, pero lo destacable del sitio son los webinars que hacen casi todos los días. Invitan a un experto a que exponga sobre un tema y tu puedes hacer preguntas en vivo por medio de un chat. Es 100% en español.
  4. Los7Pasos - http://www.ien4x.com/ - Este sitio es de un mexicano que se llama Sergio Rocha, ofrece un curso para aprender a operar (no lo he tomado). Aquí lo que me ha sido muy útil son dos programas que transmite en su radio privda Radio Forex Hispana. El primero se llama Punto Nueve y en éste se comentan las noticias económicas más relevantes relacionadas con el Forex (no es el calendario económico, son noticias). El segundo programa es Domingo de Forex y es un programa de una hora que trata temas relacionados con el diario operar. Ambos son muy buenos.
  5. Forex Trading Systems - http://www.freetradingsystems.org/ - Este blog es de un australiano, David Jenyns, al parecer es un exoperador de una importante firma financiera Australiana y ahora se dedica a enseñar. Aquí encuentran un mapa paso a paso de cómo se desarrolla un sistema de trading desde cero.
Hay muchos muy interesantes, si alguien conoce otro puede poner el link en un comentario para que toda la comunidad tenga acceso.

¡Pura Vida y que Ganen muchos Pips!

05 mayo 2009

Las Jornadas de un Operador

Buscando por todo lado en el cuasi-infinito mar de información de la www y luego de sortear algunas trampillas que más de un vivazo pone por ahí, terminé aceptando el hecho de que:
  • No existía un blog personal, práctico, relacionado con el mundo de las inversiones en Forex (menos en español).
  • O bien, estaba (o está) tan enterrado en las profundidades de este vasto océano que aún no he dado con él.
Pues bien, ante esta "carencia" hemos decidido pregonar y exponer al mundo mis experiencias como operador. Pero no quiero hacer un típico sitio como los que ABUNDAN en la web. Sobran los lugares donde lo único que se encuentra son enlaces a noticieros, los Pivot Points para un par para X día, o la propaganda sutil (o no tanto a veces) de productos y servicios superfluos.

Aquí quiero compartir no solo las operaciones que tomo, sino mucho más que eso. Comentar libros que estoy leyendo y su impacto en mi operativa diaria... Sitios web que recién descubro y que dejan una marca en mi personalidad como operador y que considero de enorme valor para otros operadores... Sobre el desarrollo de nuevas estrategias y perspectivas de abordar el mercado... En fin la idea es compartir "eso" que por ahí se ofrece y al cual se puede tener acceso luego de aportar la respectiva ofrenda.

Quizás este blog también esté condenado a estar enterrado entre la enorme cantidad de información , quizás no... Pero al menos damos el aporte :)