Estructura de un Plan de Trading

A todos los que aprendemos a operar cualquier instrumento financiero nos ha tocado vivenciar lo siguiente: investigamos sobre técnicas y estrategias que nos llaman la atención, leemos cuanto informe y análisis nos topamos por ahí con el fin de entender cómo diablos funcionan los mercados y así poder sacarle una tajada a esos trillones de dólares que circulan para alimentar nuestra cuenta... Entonces empezamos a probar en demo todo aquello que hemos venido estudiando, leyendo, aprendiendo, etc., etc., etc. y cuando nos damos cuenta hemos aprendido tantas técnicas distintas, tantos indicadores, tantas metodologías que no sabemos ni qué usar ni cómo aplicar toda aquella información... Incluso puede ser que veamos que muchas de ellas son prometedoras y sin embargo no somos capaces de aplicarlas correctamente.

Nos tenemos un "arroz con mango" cerebral que nos dificulta enormemente el trading, de modo que todo el estudio y el esfuerzo en vez de darnos cada vez más luz nos nubla y nos obstruye el avance... En síntesis, nuestra casa es un completo desorden...

Aquí es cuando se percata el trader de la necesidad de un plan de trading, de tener una estructura de trabajo que le evite andar dando patadas al viento sin ningún resultado tangible. Aunque claro, esto requiere de que hayamos hecho algunos backtestings y tengamos escogida la técnica que vamos a utilizar para tomar ventaja del mercado.

Basado en lo que he aprendido y en lo que leí un día de estos en un artículo de Nail Fuller (pincha aquí para leerlo), diseñé esta estructura de plan de trading que si bien puede parecer sencillo y hasta trivial para nuestras atrevidas y ególatras mentes, en realidad es el corazón de nuestra actividad si es que en realidad queremos darle al trading un enfoque más profesional.

FIGURA 1. Esquema de Plan de Trading

Tiempo de Trabajo: debemos definir cuánto tiempo le podemos o queremos dedicar al trading, unas horas, unos minutos, todo el día... Esto definirá las temporalidades en las que vamos a trabajar y las técnicas que aplicaremos también. Recordemos que el trading ha de ser un medio y no el fin, la idea es obtener un ingreso extra o un sustento financiero considerable, pero al final la idea es que podamos salir a la calle y disfrutar con nuestro amigos o familiares y gozar de tiempo para vivir nuestra vida.

Scanear el mercado: me refiero aquí a la franja horaria en que vamos a buscar entradas, debemos de hacerlos siempre a la misma hora durante un período de tiempo similar, así vamos conociendo en profundidad la personalidad del mercado en ese momento y nos va dando la ventaja necesaria para obtener resultados consistentes.

¿Qué pares operar?: Para scanear el mercado debemos definir los pares que operaremos, de preferencia escogeríamos aquellos en los que hemos pasado más tiempo observando y que por tal motivo contamos con cierta experiencia (aunque sea muy pequeña). De lo contrario escojamos un major como el EURUSD... es el rey, no nos compliquemos la vida...

¿Qué setups buscar?: Esto es importantísimo debemos definir con mucha exactitud qué es lo que buscamos y esto está en función de la técnica que hemos definido usar. Debemos tener muy claras las reglas de cuándo entrar, dónde entrar, dónde colar SL y TP, cuándo abortar la señal, etc., todo previamente definido y nada de andar improvisando durante el rato que le dedicamos al scaneo del mercado. Este proceso debe agilizar de manera significativa nuestra toma de decisiones.

Buscar los Setups: Con los datos anteriores ya seremos capaces de buscar con sencillez y orden los setups que vamos a operar, buscando en cada par el patrón o patrones específicos y así rápidamente identificar la(s) oportunidades del día.

Trade 1, 2, 3: Una vez identificadas las oportunidades pues no queda más que colocar nuestras ordenes y operarlas, todo esto dentro del marco de nuestras políticas de Money Management.

Esto es a lo que yo llamo poner orden en la casa.

Pura vida y que ganen muchos pips!!

El Enfoque

He estado conversando con varios amigos, compañeros de trading, y he notado como en casi todos ellos, así como lo he hecho yo en algún momento también, brincan de un sistema a otro en busca de un no se qué... Buscamos esa ansiada forma de operar que finalmente nos hará ser consistentes o rentables y sin embargo los días pasan... las semanas pasan... los meses pasan... y no somo capaces aún de ganar dinero en los mercados.

Es un poco frustrante (o bastante en algunos casos) esta situación, porque nos baja la auto-confianza y eso nos hace quebrar la disciplina para operar. Al quebrar la disciplina perdemos la consistencia y sin consistencia no hay técnica que valga... En el fondo lo sabemos, no es la técnica, las técnicas están más que probadas. Este es el umbral a vencer antes de comenzar a ver nuestra cuenta crecer por varios meses consecutivos.

Esta historia la detalla con maestría Mark Douglas en Trading in the Zone... Ya muchos la conocen, pero una cosa es saber que existe y otra cosa es vivenciarla en carne propia. Solo viviéndola y analizándola (o mejor dicho, auto analizándonos) es como podemos brincar la baranda y pasar del otro lado...

Dicen que solo el 5-10% de los traders que se inician llegan a ser rentables... Esos son números que no deberían asustarnos en lo más mínimo, pues ¿Cuántos de los que inician una carrera universitaria terminan graduados? ¿Cuántas nuevas empresas superan los primeros 3 años? ¿Sabían que Enero es el mes en el que más gente se inscribe a los gimnasios y que Febrero es el mes de mayor deserción? Que al final poco menos de la décima parte termine siendo rentable y consistente es lo "normal"... ¿no?

Pero bueno, hay una máxima que dice: "en el problema se encuentra la solución..." Si la brincadera de técnica en técnica nos quita efectividad y consistencia, el enfoque nos da la experiencia necesaria para operar tranquilos y consistentemente. El enfoque nos hace conocer a fondo una técnica y esto nos lleva a entender por qué un setup funciona o no... cuando funciona mejor y cuándo no, porqué usamos un indicador o por que no... El enfoque nos lleva poco a poco a desenmascararnos a nosotros mismos... Nos va dando las pistas, va atando los cabos que venían quedando sueltos y poco a poco vamos saliendo adelante.

Esto no es poesía, es la cruda realidad de los hechos, es algo en el fondo simple... Estudiemos, practiquemos, enfoquémonos en esa técnica que nos gusta y aprendamos a sacarle el jugo. Cuando ya sepamos usarla tenemos todo el tiempo y la tranquilidad para estudiar otra técnica que eventualmente nos podría dar mejor resultado, pero ya tenemos nuestra base formada, ya sacamos dinero, ya no hay "prisa". Así relajados, podemos estudiar con mente clara y tranquila lo nuevo.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Apuntes Sobre Price Action IV: Pivot Zone

La Zona Pivote (Pivot Zone) es un rango de precios que sirve como soporte/resistencia luego de que se da un patrón de reversa. Pero ¿Por qué sirve como S/R? Recordemos el aspecto psicológico, veamos la siguiente Figura:

Figura 1. Zona Pivote de un Reversal bajista

En el Reversal de la Figura 1, y en general en todos los patrones de reversal, podemos observar un detalle interesante y es que todos los operadores que compraron por la razón que sea en la swingbar están ahora en pérdidas luego de que cierra la pivotbar. Todos esos operadores que entraron en compra solo tienen una forma de salir del mercado y esa es VENDIENDO. Una resistencia se define precisamente como una zona en la que el interés de venta supera el interés de compra... Pues bien, en ese punto del reversal usualmente todos los operadores se ponen de acuerdo.

Se ponen de acuerdo porque: 1) los que están comprados al final del movimiento están en pérdidas, listos para cerrar sus operaciones y a punto de saltar sus Stop Loss; 2) están los compradores que tienen ganancias porque compraron más abajo y al ver la reversa comienzan a asegurar ganancias moviendo sus Stop Loss a una zona positiva o cerrando manualmente; 3) finalmente están los vendedores que al ver la reversa entran al mercado en venta... Como vemos es un momento de concenso... al menos desde el punto de vista técnico.

Para todos esos que compraron en la apertura de la swingbar, que posiblemente estén ahora viendo cómo cierran su operación con la menor pérdida posible, el precio suele darles esa oportunidad... es muy usual ver un pullback luego de la aparición de un pivotbar (ver la mecha encerrada en un óvalo en la Figura 1). Este pullback viene entonces seguido por un rechazo del precio, que en el fondo se da por el cierre masivo de todos los operadores tal como explicamos en el párrafo anterior.

La Zona Pivote está comprendida entre el mínimo y la parte baja del cuerpo de una vela swingbar bajista (Figura 1) y entre el máximo y la parte alta del cuerpo de una vela swingbar alcista.

A continuación posteo un par de ejemplos en gráficos reales. El primero es un ejemplo de la GBP/USD en 4H:

Gráfico 1. Pivot Zone en GBP/USD 4H

El siguiente es un ejemplo del USD/JPY en 4H:

Gráfico 2. Pivot Zone en USD/JPY 4H

Nótese como efectivamente la zona pivote actúa como soporte o resistencia incluso varias velas después como en el ejemplo del Gráfico 1 de la GBP/USD. En el ejemplo alcista de la USD/JPY en el Gráfico 2 se ven tres velas con mechas en la zona pero con cierres superiores a la pivot zone, esta es una clara indicación de que el precio es rechazado en esta zona. Este es un detalle importante de ir conociendo, que el precio prueba o hace un test de la zona pivote luego de que esta ha quedado establecida, pues recordemos que los que tienen posiciones perdedoras toman ventaja de la oportunidad para salir en break even o con muy pocas ganancias; así también los que están con ganancias al ver el reversal aprovechan el test de la pivot zone para tomar un poco de ganancia extra ente la posible reversa que se avecina.

Creo que ya tenemos todos los elementos para organizar una estrategia... ¿Cierto?

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action III: Pivotbars

Los puntos de reversa del precio son oportunidades muy buenas que el mercado nos ofrece para cazar pips. Para operar las reversas es necesario conocer el nivel de precio al cual técnicamente el desequilibrio entre oferta y demanda es irreversible. Es como cuando nosotros inclinamos nuestro cuerpo hacia atrás... Hay un ángulo de inclinación, un "umbral" que luego de ser alcanzado es imposible evitar que nos caigamos... Los invito a hacer la prueba con sus propios cuerpos... :P

Ahora bien, hago énfasis en el hecho de que esta caída es altamente probabilística y no una adivinación 100% segura. Siempre que exista la probabilidad de que no suceda puede no suceder... es como cuando nos vamos de espalda, puede que en ese preciso momento alguien llegue y nos agarre evitando el "costalazo". Sin embargo a la larga vamos a terminar muchas más veces en el suelo porque es poco probable que siempre que nos estemos cayendo aparezca alguien a rescatarnos.

De manera análoga, los mercados son gobernados por las mismas leyes universales. Hay un punto en el que el desequilibrio hace prácticamente inevitable su caída (o subida), ese punto recibe el nombre de Pivote (Pivot).

OK... Entonces, ¿Cómo encontramos un pivot en un gráfico de precios? Un pivot queda definido con la aparición de 2 velas en una posición específica. Lo primero que necesitamos es un swingbar y luego esperar a que la primera o la segunda vela siguiente quiebre la swingbar.

Con quiebre nos referimos a que esa 1era o 2da vela cierre por debajo del mínimo en una swingbar bajista o cierre sobre el máximo en una swingbar alcista, tal como se muestra en la figura 1 a continuación:

Figura 1: Quiebre de una swigbar bajista

En la Figura 1 se muestra como una swingbar bajista (porque cambia el rumbo del precio hacia abajo) queda confirmada como tal una vez que la siguiente vela ha quebrado el mínimo de la swingbar. En este momento podemos decir que el mercado está desequilibrado y que las probabilidades apuntan a una caída del precio. Aplica exactamente igual y de forma inversa para una reversa alcista.

En este punto podemos hacer una definición muy importante: a la vela roja de la Figura 1 (es decir a la vela que quiebra la swingbar) se le conoce con el nombre de Pivotbar. Ahora podemos visualizar como vamos encadenando la idea que comenzamos con el Apunte I sobre PA. Una swingbar queda establecida una vez que la siguiente vela no rompe su máx/mín (leer Apunte II). La swingbar es un anuncio de posible cambio de rumbo en el precio... Ese cambio queda luego confirmado con la aparición de una Pivotbar.

Este quiebre de la swingbar es de suma importancia porque nos establece un soporte o resistencia desde el cual poder apoyar nuestro trade... Hay una ley de trading que debemos nosotros de nunca desobedecer que es: "Siempre debemos comprar en un soporte y vender en una resistencia". Desobedecer esta máxima es como querer comprar/vender en el "aire"... Es como querer saltar sin tener un piso desde el cual tomar impulso...

En el siguiente post hablaremos de la Pivot Zone (la zona pivote).

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PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action II: Swingbars

Comentabamos anteriormente que el precio sube y baja... sube y baja. Cada una de estas secuencias de alza y baja son llamadas swings. Un swing es una sucesión de velas en la que cada vela va rompiendo los límites de la vela anterior; así en un upswing las velas van rompiendo los máximos de la vela anterior y en un downswing las velas van rompiendo los mínimos de la vela anterior. En la Figura 1 podemos ver un upswing que está dibujado por la sucesión de velas alcistas color verde.

Figura 1. Upswing

Cuando buscamos operar los Reversals, andamos detrás de los swings esperando a que estos terminen y se den vuelta para entrar al mercado en la dirección del nuevo swing recién nacido. La vela que marca el último avance del precio durante el swing es conocida como swingbar.

Si hacen la búsqueda de la traducción al castellano de la palabra swing se encontrarán varias definiciones como: oscilar, balancear, cambiar, cambiar de dirección. Precisamente en la swingbar se da un cambio de dirección del movimiento, lo que nos abre la posibilidad de operar.

En la figura 2 se muestran dos ejemplos de swingbars:

Figura 2. Ejemplos de swingbars

Los dos ejemplos anteriores son swingbars bajistas, pero las reglas aplican exactamente igual si buscamos swingbars alcistas.

Psicológicamente, el swingbar es un punto en el cual todos los compradores que entraron durante la apertura de la última vela están atrapados... (esto en el caso de un upswing como los de las figuras anteriores). Esos compradores ven sus operaciones con casi nulas ganancias o incluso en pérdidas, lo que provoca "tensión" y predispone al operador a cerrar pronto y minimizar una posible pérdida. Sin embargo hasta este punto no se puede afirmar que el precio se va a dar vuelta o si solamente ha hecho una pausa.

El problema se aclara con la aparición de la pivotbar... pero esto es tema de otro post...

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PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/