Reflexiones: Ser Tu Propio Tutor (I)

Llegamos al FOREX. Nos han vendido un mundo fascinante y prometedor, sofisticado, lleno de nuevas emociones, nuevas expectativas en el campo profesional y personal... Ser un Operador Profesional de Mercados Financieros, contar con más tiempo libre, deshacernos de jefes, trabajar para nosotros mismos en vez de que nuestra fuerza laboral haga crecer el patrimonio de otro... Nos tocan ahí, donde colocamos las bases de nuestros sueños y esperanzas... Bueno eso es mercadeo ¿no?

Lo anterior son verdades a medias, sabiamente manipuladas por los que conocen como funciona la psiquis del ser humano para inducirnos comportamientos que les favorezcan a los interesados...

Cuando todas estas verdades a medias caen ante la realidad de lo que implica ser un operador (trader), quedan entonces establecidas (en el mejor de los casos) las necesidades que ocupamos llenar si queremos seguir un proceso... Un proceso que nos lleve de ser meramente personas interesadas en aprender a operar a convertirnos en Operadores Verdaderos.

Este es un gran reto para todos nosotros... Hay miles de estrategias, cientos de metodologías, decenas de indicadores, muchisimos robots, gurús, escuelas... Todos de una u otra forma luchando por conseguir nuestra atención... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentaremos a este panorama? ¿Con qué criterio vamos a discernir el camino?

Por favor, seamos serios y no repitamos en este momento lo que todos dicen en los foros, antes bien analicemos... ¿Cómo voy a tener confianza en un sistema que nunca he usado? Por el backtest... !Por favor¡ No dicen todos los backtests algo así como: "las ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras..." ¿entonces? ¿en qué quedamos? Esto me recuerda a los economistas que son excelentes interpretando lo que ya pasó y cuando les preguntan sobre lo que viene, sus criterios siempre son vagos, superficiales, ninguno pone las manos en el fuego por nada... (lo digo con todo el respeto que se merecen, no quiero parecer muy generalista, pero hechos son hechos).

Entonces volvamos al punto medular: establecer un PROCESO que me lleve de ser un Aprendiz de Trading a conviertirme en un Operador Profesional.

¿Me puedo yo educar a mi mismo sobre un tema que no conozco?

¿Puedo ser mi propio Tutor de Trading?

FXEET

Hace exactamente 1 mes un compañero de trading creó un interesante sitio llamado FXEET, es como el Tweeter pero especialmente dedicado a operadores del mercado FOREX y es 100% en español.

Tengo el gusto de haberme registrado y haber probado por mi mismo durante las últimas 2 semanas que ahí se comparte en un ambiente agradable información, comentarios y análisis muy interesantes y de buena calidad. Además de que es una oportunidad de conocer y relacionarse con personas interesadas en los mismos temas que nosotros. Se aprende mucho entre todos, este es el tipo de herramientas que en lo personal prefiero usar, pues en la interacción el aprendizaje se facilita.

Por eso he querido postear y recomendarles el sitio, les dejo el link:

http://www.fxeet.com/

Pura vida y muchos pips!!

Analizando el EURUSD...

En gráfico semanal, el EURUSD nos está dejando una señal temprana de reversa en el nivel del 23.6% del último impulso alcista, ahora nos tocaría esperar entonces su confirmación con una vela decisiva en esa dirección.

Gráfico 1 - EURUSD semanal

Al mismo tiempo el D1 muestra un retroceso alcista y mientras mantenga el nivel de 1.3785 el panorama sigue bajista en este TF (ver gráfico 2).

Entonces viene la pregunta importante: ¿cómo le podemos sacar provecho a esta situación?

Mientras el W1 no confirme el swing, nos mantenemos neutrales en ese sentido. Sin embargo en D1 buscamos alguna posibilidad de vender lo que nos lleva a buscar señales de venta en gráficos de H4 y/o H1, preferiblemente en la zona del 1.3600 (23.6%) como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 2 - EURUSD diario

La razón es que este nivel nos llevaría teóricamente al 127% que está sobre el soporte semanal alrededor de 1.2586 , mientras que el 161.8 está por debajo, lo cual no nos es favorable, pues estaríamos especulando en contra de la tendencia semanal.

Si el mercado decide bajar antes del 1.3600 entonces buscaríamos hacer swing trading intradiario, tomando como referencia los gráficos de 1 y 4 horas... Vamos a ver que pasa...

Conclusión: el nivel clave para mi es el 1.3600 pues es el que me mantendría con la visión bajista, roto ese nivel mandamos al basurero este análisis... :-D

Pura vida y muchos pips!!

Mitos y Realidades del FOREX

Habiendo escuchado y leído a muchas personas en diferentes foros, blogs, webinarios, videos, etc. me he percatado de que en general se manejan muchos mitos en relación al mercado FOREX. No me refiero a las ya bien sabidas historias de hacerse millonario en meses y esas fantasías de mercadeo que se usan como argumento de ventas... Quisiera referirme aquí sobre los mitos que los traders nos formamos durante nuestro aprendizaje por la sobre-información y por la falta de criterio natural cuando uno desconoce de un tema.

Vamos a ver... Primero que todo, existe un elemento psicológico en nosotros que nos lleva a ser muy superficialistas. Una persona que aspire a ser un Trader serio con criterio profesional debe reconocer este elemento y deshacerse de él. Uno no puede estudiar el mercado y todos sus detalles de forma superficial y creer que de esta forma ya se está preparado para operar una cuentita... eso es un auto-engaño que terminamos pagando. Este superficialismo es el que nos lleva a crear ideas incorrectas sobre este trabajo, nos lleva a ser "repetidores" de errores que escuchamos o leemos de cualquier sitio... Uno debe de cuestionarse las cosas y preguntarse a si mismo si lo que se afirma en tal o cual video, artículo, etc., es o no correcto y bajo qué circunstancias aplica o no. No se trata de afirmar o rechazar de buenas a primeras...

Algunos ejemplo típicos de estos mitos generalizados por falta de criterio y pereza mental son:

• "no puedo operar temporalidades grandes con poco dinero"
  
• "tener una cuenta con apalancamiento de 1:400 es demasiado riesgoso"
• "operar en temporalidades pequeñas es muy peligroso"
• "el scalping solo sirve para botar el dinero"
• "el scalping es muy difícil y solo debe ser usado por traders muy experimentados"
• "tiene más éxito el que hace 1000 pips en un mes que el que hace 50 pips"

Definitivamente hay más que las que nombramos aquí pero estos son típicos y reiterados. No hay duda de que estas afirmaciones son extrañas... Demuestran falta de conocimiento o una deliberada intención de engañar al novato.

No podemos decir que el error sea no saber, pues nadie nace aprendido. Cuando una persona está recién aprendiendo debe informarse y estudiar, pero andar repitiendo estas afirmaciones sólo porque las leímos en tal o cual lugar eso si que es mitificar y demostrar ignorancia y pereza mental, pues demuestra que el trader jamás se ha preguntado si tales afirmaciones son correctas o no. Con este proceder nos convertimos en simples ecos y lo peor es que nos creemos conocedores...

Hemos escuchado a personas cuestionar si un sistema sirve o no con solo haber recibido 5 minutos de explicación del mismo... El Ego que llevamos los seres humanos es verdaderamente tonto. Ser meramente reaccionario no es pensar, no es inteligencia.

Si queremos ser Traders profesionales y prósperos debemos ser serios y sinceros con nosotros mismos y no permitirnos ser tan superficiales. Cuestionemos las cosas desde un punto de vista constructivo, en el trading no hay verdades absolutas. El trading puede ser tan sencillo o tan complicado como queramos, sepamos educarnos.

¡Pura vida y que ganen muchos pips!

Interesante video

Un interesante video que me ha llegado al correo sobre el Plan de Trading... Bueno para mantenerse enfocado, es de la página de Rob Booker y está en inglés...

http://robbooker.com/free/optp.htm

Operando EURUSD 5M

Hasta la fecha hemos venido operando una sencilla estrategia para hacer scalps en el par EURUSD en timeframe de 5M. Comenzamos desde finales de noviembre del año pasado y a la fecha la estrategia nos ha venido dando resultados positivos mes a mes. El detalle de esta estrategia la pueden ver dando click aquí.

Pasar estos meses con este par y en esta temporalidad nos ha llevado a ir experimentando con diferentes elementos. El objetivo: encontrar alguno que otro setup alternativo al del link anterior y sacarle un poco más de provecho al rato de trading, sin que por eso caigamos en el overtrading.

Pues bien, del libro que comentaba en el post anterior de Al Brooks, hemos venido observando los dobles techos (DT) y los dobles suelos (DS) pero no el clásico patrón chartista, sino una situación muy particular de PA que se da en momentos de retroceso, cuando el precio podría estar acomodándose para dar un nuevo recorrido a favor de la tendencia.

Gráfico 1. Setups en EURUSD 5M

En el Gráfico 1 vemos dos setups de hoy 26-05-2010, el primero de ellos es el típico setup de la estrategia ScalpingPips (5M), nada inusual... Un típico scalpeo de 5 pips. El segundo setup se da fuera de la Z30-50, sin embargo lo importante que quiero hacer notar aquí son las similitudes y diferencias de ambos, principalmente respecto de las resistencias R1 y R2.

SIMILITUDES: Nótese como en ambos casos la R1 y la R2 marcan un rebote "prematuro"... En ambos casos hay reversals pero el movimiento bajista no es aún el "verdadero" movimiento. De hecho y lo más importante es que el segundo movimiento alcanza un nuevo máximo, superando a R1 y R2. ¿Qué implica esto? Que todos los que se apresuraron a montarse en la ola de ventas y pusieron sus SL en ese fractal (R1 / R2) están siendo desplumados... A la segunda señal (velas 1 y 2) el precio cae...

DIFERENCIAS: en el primer setup el precio rompe R1 y no es hasta 3 velas después que logra cerrar nuevamente por debajo de R1 mostrando el falso rompimiento de R1. En el segundo setup esto es inmediato... tan pronto vemos una vela cerrando encima de R2, la siguiente vela ya nos cierra por debajo, marcando así el falso rompimiento al momento!!

Este setup fuera de la Z30-50 (el segundo) lo vengo estudiando y actualmente lo estoy operando con riesgos bajísimos de $1 por trade... Así le voy haciendo el forward test y de acuerdo al desempeño que siga viendo pues iré acomodando un nivel de riesgo y un MM más acordes. Debo de decir que para este setup no hago scalp, estos setups son para entrar a tomar movimientos impulsivos. Aún estoy por decidir si este setup es mejor tomarlo en coincidencia con la Z30-50 o no... Estaré dando avances ;-)

Pura vida y muchos pips!!

Scalping y Price Action

¿Alguien opera Price Action? De un libro que estoy leyendo en este momento sobre PA extraigo la siguiente frase: "si el mercado falla en hacer algo 2 o más veces, probablemente intentará hacer lo contrario..."

Combinemos la anterior frase con Soportes y Resistencias, especialmente con los puntos de swing más recientes...

Figura 1. Ejemplo de operaciones tomadas en base a S/R

Uno de los típicos fallos son los doble suelos/techo y se presentan de dos formas: los hay del tipo que una vela cierra por fuera como quebrando el S/R para luego marcar un falso break out con el cierre de la segunda vela volviendo a la zona de consolidación. El segundo tipo es en el que el precio testea la zona y no logra cerrar por debajo/sobre el S/R hasta que nos da una vela de reversa.

En síntesis, ambos son lo mismo sólo que en esto hay cierres involucrados de por medio y se deben operar bajo criterios levemente diferentes.

Hoy 10-05-2010 hemos podido observar los dos clases de forma casi consecutva en el par EUR/USD en 5M. En la gráfica de la Figura 1, la vela A el precio nos marca un piso momentáneo, el precio hace un pequeño up swing de 2 velas y vuelve a bajar. Nos deja una fuerte vela bajista que aparentemente quiebra el soporte. Luego de ésta vemos una enorme pinbar, para luego con la vela B cerrar sobre el soporte dejado por la vela A y marcar así un fallo del quiebre del soporte o break in. La vela B es nuestra señal de compra, ponemos una orden 1 pip arriba del máximo de la vela B y tomamos nuestro scalp de 5 pips. Este es el fallo del primer tipo, cuando se da un falso break out.

Nuestro siguiente fallo se da en la reciente resistencia del up swing que se desarrolló desde la vela A en la línea de puntos superior que se aprecia en la Figura 1, al nivel de 1,2936. La vela C prueba el nivel y cierra por debajo... Señal de Alerta!! La vela D vuelve a probar el nivel y vuelve a fallar, esta vez marcándonos una vela semejante a una pinbar bajista... esta es la vela que interpretamos como nuestra señal de venta, colocamos la orden en 1,2930, un pip por debajo de la vela D y scalpeamos otros 5 pips.

En términos muy generales, este es uno de los juegos del Price Action. De esos dos trades me quedo con el segundo pues es el que va a favor de la tendencia. Justo después del segundo setup obsérvese en la gráfica que se presenta una vez más el mismo patrón, solo que esta vez el precio se derrumba y hace un lindo recorrido bajista.

Seguiremos por aquí con PA... por ahora Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Estructura de un Plan de Trading

A todos los que aprendemos a operar cualquier instrumento financiero nos ha tocado vivenciar lo siguiente: investigamos sobre técnicas y estrategias que nos llaman la atención, leemos cuanto informe y análisis nos topamos por ahí con el fin de entender cómo diablos funcionan los mercados y así poder sacarle una tajada a esos trillones de dólares que circulan para alimentar nuestra cuenta... Entonces empezamos a probar en demo todo aquello que hemos venido estudiando, leyendo, aprendiendo, etc., etc., etc. y cuando nos damos cuenta hemos aprendido tantas técnicas distintas, tantos indicadores, tantas metodologías que no sabemos ni qué usar ni cómo aplicar toda aquella información... Incluso puede ser que veamos que muchas de ellas son prometedoras y sin embargo no somos capaces de aplicarlas correctamente.

Nos tenemos un "arroz con mango" cerebral que nos dificulta enormemente el trading, de modo que todo el estudio y el esfuerzo en vez de darnos cada vez más luz nos nubla y nos obstruye el avance... En síntesis, nuestra casa es un completo desorden...

Aquí es cuando se percata el trader de la necesidad de un plan de trading, de tener una estructura de trabajo que le evite andar dando patadas al viento sin ningún resultado tangible. Aunque claro, esto requiere de que hayamos hecho algunos backtestings y tengamos escogida la técnica que vamos a utilizar para tomar ventaja del mercado.

Basado en lo que he aprendido y en lo que leí un día de estos en un artículo de Nail Fuller (pincha aquí para leerlo), diseñé esta estructura de plan de trading que si bien puede parecer sencillo y hasta trivial para nuestras atrevidas y ególatras mentes, en realidad es el corazón de nuestra actividad si es que en realidad queremos darle al trading un enfoque más profesional.

FIGURA 1. Esquema de Plan de Trading

Tiempo de Trabajo: debemos definir cuánto tiempo le podemos o queremos dedicar al trading, unas horas, unos minutos, todo el día... Esto definirá las temporalidades en las que vamos a trabajar y las técnicas que aplicaremos también. Recordemos que el trading ha de ser un medio y no el fin, la idea es obtener un ingreso extra o un sustento financiero considerable, pero al final la idea es que podamos salir a la calle y disfrutar con nuestro amigos o familiares y gozar de tiempo para vivir nuestra vida.

Scanear el mercado: me refiero aquí a la franja horaria en que vamos a buscar entradas, debemos de hacerlos siempre a la misma hora durante un período de tiempo similar, así vamos conociendo en profundidad la personalidad del mercado en ese momento y nos va dando la ventaja necesaria para obtener resultados consistentes.

¿Qué pares operar?: Para scanear el mercado debemos definir los pares que operaremos, de preferencia escogeríamos aquellos en los que hemos pasado más tiempo observando y que por tal motivo contamos con cierta experiencia (aunque sea muy pequeña). De lo contrario escojamos un major como el EURUSD... es el rey, no nos compliquemos la vida...

¿Qué setups buscar?: Esto es importantísimo debemos definir con mucha exactitud qué es lo que buscamos y esto está en función de la técnica que hemos definido usar. Debemos tener muy claras las reglas de cuándo entrar, dónde entrar, dónde colar SL y TP, cuándo abortar la señal, etc., todo previamente definido y nada de andar improvisando durante el rato que le dedicamos al scaneo del mercado. Este proceso debe agilizar de manera significativa nuestra toma de decisiones.

Buscar los Setups: Con los datos anteriores ya seremos capaces de buscar con sencillez y orden los setups que vamos a operar, buscando en cada par el patrón o patrones específicos y así rápidamente identificar la(s) oportunidades del día.

Trade 1, 2, 3: Una vez identificadas las oportunidades pues no queda más que colocar nuestras ordenes y operarlas, todo esto dentro del marco de nuestras políticas de Money Management.

Esto es a lo que yo llamo poner orden en la casa.

Pura vida y que ganen muchos pips!!

El Enfoque

He estado conversando con varios amigos, compañeros de trading, y he notado como en casi todos ellos, así como lo he hecho yo en algún momento también, brincan de un sistema a otro en busca de un no se qué... Buscamos esa ansiada forma de operar que finalmente nos hará ser consistentes o rentables y sin embargo los días pasan... las semanas pasan... los meses pasan... y no somo capaces aún de ganar dinero en los mercados.

Es un poco frustrante (o bastante en algunos casos) esta situación, porque nos baja la auto-confianza y eso nos hace quebrar la disciplina para operar. Al quebrar la disciplina perdemos la consistencia y sin consistencia no hay técnica que valga... En el fondo lo sabemos, no es la técnica, las técnicas están más que probadas. Este es el umbral a vencer antes de comenzar a ver nuestra cuenta crecer por varios meses consecutivos.

Esta historia la detalla con maestría Mark Douglas en Trading in the Zone... Ya muchos la conocen, pero una cosa es saber que existe y otra cosa es vivenciarla en carne propia. Solo viviéndola y analizándola (o mejor dicho, auto analizándonos) es como podemos brincar la baranda y pasar del otro lado...

Dicen que solo el 5-10% de los traders que se inician llegan a ser rentables... Esos son números que no deberían asustarnos en lo más mínimo, pues ¿Cuántos de los que inician una carrera universitaria terminan graduados? ¿Cuántas nuevas empresas superan los primeros 3 años? ¿Sabían que Enero es el mes en el que más gente se inscribe a los gimnasios y que Febrero es el mes de mayor deserción? Que al final poco menos de la décima parte termine siendo rentable y consistente es lo "normal"... ¿no?

Pero bueno, hay una máxima que dice: "en el problema se encuentra la solución..." Si la brincadera de técnica en técnica nos quita efectividad y consistencia, el enfoque nos da la experiencia necesaria para operar tranquilos y consistentemente. El enfoque nos hace conocer a fondo una técnica y esto nos lleva a entender por qué un setup funciona o no... cuando funciona mejor y cuándo no, porqué usamos un indicador o por que no... El enfoque nos lleva poco a poco a desenmascararnos a nosotros mismos... Nos va dando las pistas, va atando los cabos que venían quedando sueltos y poco a poco vamos saliendo adelante.

Esto no es poesía, es la cruda realidad de los hechos, es algo en el fondo simple... Estudiemos, practiquemos, enfoquémonos en esa técnica que nos gusta y aprendamos a sacarle el jugo. Cuando ya sepamos usarla tenemos todo el tiempo y la tranquilidad para estudiar otra técnica que eventualmente nos podría dar mejor resultado, pero ya tenemos nuestra base formada, ya sacamos dinero, ya no hay "prisa". Así relajados, podemos estudiar con mente clara y tranquila lo nuevo.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!