Apuntes Sobre Price Action IV: Pivot Zone

La Zona Pivote (Pivot Zone) es un rango de precios que sirve como soporte/resistencia luego de que se da un patrón de reversa. Pero ¿Por qué sirve como S/R? Recordemos el aspecto psicológico, veamos la siguiente Figura:

Figura 1. Zona Pivote de un Reversal bajista

En el Reversal de la Figura 1, y en general en todos los patrones de reversal, podemos observar un detalle interesante y es que todos los operadores que compraron por la razón que sea en la swingbar están ahora en pérdidas luego de que cierra la pivotbar. Todos esos operadores que entraron en compra solo tienen una forma de salir del mercado y esa es VENDIENDO. Una resistencia se define precisamente como una zona en la que el interés de venta supera el interés de compra... Pues bien, en ese punto del reversal usualmente todos los operadores se ponen de acuerdo.

Se ponen de acuerdo porque: 1) los que están comprados al final del movimiento están en pérdidas, listos para cerrar sus operaciones y a punto de saltar sus Stop Loss; 2) están los compradores que tienen ganancias porque compraron más abajo y al ver la reversa comienzan a asegurar ganancias moviendo sus Stop Loss a una zona positiva o cerrando manualmente; 3) finalmente están los vendedores que al ver la reversa entran al mercado en venta... Como vemos es un momento de concenso... al menos desde el punto de vista técnico.

Para todos esos que compraron en la apertura de la swingbar, que posiblemente estén ahora viendo cómo cierran su operación con la menor pérdida posible, el precio suele darles esa oportunidad... es muy usual ver un pullback luego de la aparición de un pivotbar (ver la mecha encerrada en un óvalo en la Figura 1). Este pullback viene entonces seguido por un rechazo del precio, que en el fondo se da por el cierre masivo de todos los operadores tal como explicamos en el párrafo anterior.

La Zona Pivote está comprendida entre el mínimo y la parte baja del cuerpo de una vela swingbar bajista (Figura 1) y entre el máximo y la parte alta del cuerpo de una vela swingbar alcista.

A continuación posteo un par de ejemplos en gráficos reales. El primero es un ejemplo de la GBP/USD en 4H:

Gráfico 1. Pivot Zone en GBP/USD 4H

El siguiente es un ejemplo del USD/JPY en 4H:

Gráfico 2. Pivot Zone en USD/JPY 4H

Nótese como efectivamente la zona pivote actúa como soporte o resistencia incluso varias velas después como en el ejemplo del Gráfico 1 de la GBP/USD. En el ejemplo alcista de la USD/JPY en el Gráfico 2 se ven tres velas con mechas en la zona pero con cierres superiores a la pivot zone, esta es una clara indicación de que el precio es rechazado en esta zona. Este es un detalle importante de ir conociendo, que el precio prueba o hace un test de la zona pivote luego de que esta ha quedado establecida, pues recordemos que los que tienen posiciones perdedoras toman ventaja de la oportunidad para salir en break even o con muy pocas ganancias; así también los que están con ganancias al ver el reversal aprovechan el test de la pivot zone para tomar un poco de ganancia extra ente la posible reversa que se avecina.

Creo que ya tenemos todos los elementos para organizar una estrategia... ¿Cierto?

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action III: Pivotbars

Los puntos de reversa del precio son oportunidades muy buenas que el mercado nos ofrece para cazar pips. Para operar las reversas es necesario conocer el nivel de precio al cual técnicamente el desequilibrio entre oferta y demanda es irreversible. Es como cuando nosotros inclinamos nuestro cuerpo hacia atrás... Hay un ángulo de inclinación, un "umbral" que luego de ser alcanzado es imposible evitar que nos caigamos... Los invito a hacer la prueba con sus propios cuerpos... :P

Ahora bien, hago énfasis en el hecho de que esta caída es altamente probabilística y no una adivinación 100% segura. Siempre que exista la probabilidad de que no suceda puede no suceder... es como cuando nos vamos de espalda, puede que en ese preciso momento alguien llegue y nos agarre evitando el "costalazo". Sin embargo a la larga vamos a terminar muchas más veces en el suelo porque es poco probable que siempre que nos estemos cayendo aparezca alguien a rescatarnos.

De manera análoga, los mercados son gobernados por las mismas leyes universales. Hay un punto en el que el desequilibrio hace prácticamente inevitable su caída (o subida), ese punto recibe el nombre de Pivote (Pivot).

OK... Entonces, ¿Cómo encontramos un pivot en un gráfico de precios? Un pivot queda definido con la aparición de 2 velas en una posición específica. Lo primero que necesitamos es un swingbar y luego esperar a que la primera o la segunda vela siguiente quiebre la swingbar.

Con quiebre nos referimos a que esa 1era o 2da vela cierre por debajo del mínimo en una swingbar bajista o cierre sobre el máximo en una swingbar alcista, tal como se muestra en la figura 1 a continuación:

Figura 1: Quiebre de una swigbar bajista

En la Figura 1 se muestra como una swingbar bajista (porque cambia el rumbo del precio hacia abajo) queda confirmada como tal una vez que la siguiente vela ha quebrado el mínimo de la swingbar. En este momento podemos decir que el mercado está desequilibrado y que las probabilidades apuntan a una caída del precio. Aplica exactamente igual y de forma inversa para una reversa alcista.

En este punto podemos hacer una definición muy importante: a la vela roja de la Figura 1 (es decir a la vela que quiebra la swingbar) se le conoce con el nombre de Pivotbar. Ahora podemos visualizar como vamos encadenando la idea que comenzamos con el Apunte I sobre PA. Una swingbar queda establecida una vez que la siguiente vela no rompe su máx/mín (leer Apunte II). La swingbar es un anuncio de posible cambio de rumbo en el precio... Ese cambio queda luego confirmado con la aparición de una Pivotbar.

Este quiebre de la swingbar es de suma importancia porque nos establece un soporte o resistencia desde el cual poder apoyar nuestro trade... Hay una ley de trading que debemos nosotros de nunca desobedecer que es: "Siempre debemos comprar en un soporte y vender en una resistencia". Desobedecer esta máxima es como querer comprar/vender en el "aire"... Es como querer saltar sin tener un piso desde el cual tomar impulso...

En el siguiente post hablaremos de la Pivot Zone (la zona pivote).

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action II: Swingbars

Comentabamos anteriormente que el precio sube y baja... sube y baja. Cada una de estas secuencias de alza y baja son llamadas swings. Un swing es una sucesión de velas en la que cada vela va rompiendo los límites de la vela anterior; así en un upswing las velas van rompiendo los máximos de la vela anterior y en un downswing las velas van rompiendo los mínimos de la vela anterior. En la Figura 1 podemos ver un upswing que está dibujado por la sucesión de velas alcistas color verde.

Figura 1. Upswing

Cuando buscamos operar los Reversals, andamos detrás de los swings esperando a que estos terminen y se den vuelta para entrar al mercado en la dirección del nuevo swing recién nacido. La vela que marca el último avance del precio durante el swing es conocida como swingbar.

Si hacen la búsqueda de la traducción al castellano de la palabra swing se encontrarán varias definiciones como: oscilar, balancear, cambiar, cambiar de dirección. Precisamente en la swingbar se da un cambio de dirección del movimiento, lo que nos abre la posibilidad de operar.

En la figura 2 se muestran dos ejemplos de swingbars:

Figura 2. Ejemplos de swingbars

Los dos ejemplos anteriores son swingbars bajistas, pero las reglas aplican exactamente igual si buscamos swingbars alcistas.

Psicológicamente, el swingbar es un punto en el cual todos los compradores que entraron durante la apertura de la última vela están atrapados... (esto en el caso de un upswing como los de las figuras anteriores). Esos compradores ven sus operaciones con casi nulas ganancias o incluso en pérdidas, lo que provoca "tensión" y predispone al operador a cerrar pronto y minimizar una posible pérdida. Sin embargo hasta este punto no se puede afirmar que el precio se va a dar vuelta o si solamente ha hecho una pausa.

El problema se aclara con la aparición de la pivotbar... pero esto es tema de otro post...

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

PD: he olvidado algo importantísimo... no he añadido la fuente donde he aprendido a interpretar el mercado desde este punto de vista. El sitio web lo ha creado Jerry Stewart y el ni sabe que yo existo por lo que quiero aclarar que esta serie de posts no son para vender su metodología, únicamente estoy compartiendo información que me ha sido muy util en mi carrera.

Este es el link de la fuente: http://www.forextradingmajic.com/

Apuntes Sobre Price Action I: Continuaciones y Reversas

Quiero iniciar una serie de posts relacionados al Price Action o Acción del Precio., pues creo que a la fecha el PA resume todo lo que he aprendido: análisis técnico, scalping, money management, etc.

Por ahí he leído o escuchado decir muchas veces: "el mercado solo puede ir para arriba o para abajo...", esto es innegable. De la anterior afirmación podemos entonces deducir que en un determinado momento el precio solo puede presentar dos tipos de movimiento:

1. Continúa en la misma dirección que trae
2. Se detiene y gira para avanzar en la dirección opuesta

En síntesis, el precio solo puede hacer una continuación del movimiento previo o una reversa del movimiento previo. Así que todo se reduce a saber operar continuaciones y reversas, todo el trading de divisas o de cualquier instrumento se reduce a saber operar estas dos variables de movimiento.

Formas de operarlas las ahí por montones, lo que pasa es que no están clasificadas por tipo de movimiento. Los operadores que tradean breakouts en realidad están operando continuaciones cuando el precio sigue la tendencia y operan reversas cuando el precio quiebra contratendencia. Los swing traders en realidad son operadores de cambio de dirección, o sea de reversas, pues aunque entren en la dirección de la tendencia general, entran en el final del retroceso, es decir en el punto en el que el movimiento correctivo se convierte en movimiento impulsivo. Los patrones de vela como las Morning Star o los Tweezer Tops/Bottoms son patrones de cambio de tendencia; pues entonces son técnicas para operar reversas. Hay traders que operan los soportes y resistencias, algunos operan los quiebres, estos son continuaciones; otros operan los rebotes, estos son reversas.

No importa que técnica usemos, los traders operamos continuaciones, reversas o ambas pero nada más. Este enfoque me hizo fundamentar mejor mi conocimiento, pues me permitió dejar de ver las muchísimas técnicas como entes separados y en lugar de eso, ver solo 2 formas de hacer trading.

También me hizo enfocarme mejor, pues me di cuenta que sólo necesitaba 2 estrategias, una para operar continuaciones y otra para operar reversas.

GanandPips is Draining the Banks!!

Bueno luego de describir algunos experimentos en el último post, deseo hacer referencia explícita y directa a una estrategia dada a conocer por TRO (las iniciales de su nick TheRumpledOne): Drain the Banks!!

La verdad no tendría sentido que me ponga aquí a explicar cómo funciona la técnica cuando esto ya está desarrollado en el foro donde TRO es el moderador. Así que dejo el link y preparense para leer uno de los mejores threads de FOREX.

DRAIN THE BANKS

En mi experiencia con esta técnica, pues debo decir que es una técnica que se aprende con el uso única y exclusivamente. No hay forma de hacer backtest, sin embargo están los comentarios de las personas que lo han usado. Hay unas cuantas reglas que se postean en el foro como las originales y siguiéndolas al pie de la letra no hay porqué preocuparse. Lo que sucede es que las ganas de operar más seguido (aquí entra la psicología del trader, en este caso la mía), en vez de esperar el trade, lo lleva a uno a modifiacar un poco las reglas. en mi opinión esto no está del todo incorrecto si se hace basado en la experiencia, sin embargo termina uno volviendo al punto inicial.

Concretamente: me pasa que hago pruebas, cambio, modifico y al final termino con algo similar... Lo más importante que me ha enseñado esta estrategia es esa idea tan sonada en el mundo FOREX de "operar selectivamente", tema que discutí en un post pasado. Los principios del trading primero se conocen intelectualmente mediante la lectura de algún libro o artículo o video etc... pero realmente lo interiorizamos y lo hacemos "vivo" dentro de nosotros cuando llegamos a esos postulados basados en la experiencia... En ese momento tenemos el conocimiento intelectual y la experiencia práctica...

Les dejo aquí el link hacia el hilo en español de la estrategia, el cual ha sido desarrollado en el foro de forex.es, sin embargo no desprecien la fuente original del link dejado más arriba, hay muchísima buena info ahí...

Scalping 1

Mientras uno observa y vuelve a observa los gráficos comienza a "ver" secuencias de movimientos del precio que luego de testear unos 4 meses hacia atrás en gráficos de 5M, comienzan a tener algo de sentido.

Sin embargo vean lo que estuve leyendo ayer sobre metodologías para hacer scalp. El creador de los hilos del foro de kreslik.com, TheRumpledOne (TRO), pidió en un chat que le dieran números de dos dígitos al azar, el trazó una línea horizontal en sus gráficos en los precios terminados en los números aleatorios. Luego solo operaba los cruces de estas líneas, compraba si y solo si en el gráfico de 1H la vela fuera alcista y vendía solo si la vela de 1H era bajista. Es decir la alta probabilidad del trade están en que vaya en dirección a la vela de 1H.

Pues bien me puse entonces manos a la obra y descargué un indicador que está en internet que se llama Costum Candle el cual marca la vela de 1H en el mismo gráfico de 15M o 5M o 1M (ver Gráfico 1). Debo decir que la experiencia se ha visto algo modificada... Todavía lo estoy probando sintiéndolo, como cuando uno se monta en un carro porque lo va a comprar... lo siente...

Gráfico 1 - Custom Candle en un EUR/USD 5M

Llevo unas 2 semanas y media probando esto en una cuenta real y la verdad nunca había sido tan consistente como ahora. Solo busco trades que vayan a favor de la vela de 1H y si también esta en sincronía con la de 1D eso es perfecto!!

De modo que para lograr esto pongo el gráfico en 15M, y espero a las horas xx:00. Al inicio de cada hora el precio va a romper hacia algún lado... pues bien. me fijo en la vela de 1D si es alcista me alisto a comprar, si es bajista me alisto para vender y si está sobre el precio de apertura del día tomo el trade en la dirección en que se vaya primero.

Uso como señal de entrada el rompimiento del máximo o mínimo de la vela anterior de 15M (la de las xx:45). Este simple detalle me garantiza que siempre voy a entrar en la dirección de la vela de 1H. El stop loss lo pongo 1 pip debajo/encima del otro extremo de la vela xx:45. El objetivo es un 50% del tamaño de la vela por romper o sea la de las xx:45.

Suelo operar de 6 a 10:30 a.m. hora local (-6GMT) lo que significan 4 operaciones en ese lapso de tiempo. Opero las 4 sin importar los resultados que obtenga en la primera o segunda. Siempre arriesgo el 2% de la cuenta en cada operación. Hice un backtest para 4 meses y es muy alentador, pero la verdad en vivo es muy diferente... esto es scalping y las emociones te pueden hacer convertir una operación ganadora en una perdedora. Sin embargo la claridad en la estrategia es la clave... Saber exactamente qué, cuándo y cómo operar te libera del asunto emocional. No dejas de sentir las emociones, solo que la metodología se impone, al menos esa ha sido mi experiencia, soy algo emocional...

Hay días en los que no se pierde ni uno solo de los trades y suele que pasan 2 días consecutivos así. Hay días en los que pierdes dos veces pero ganas los otros dos...

El resto del día yo observo el mercado y el patrón se repite constante y consistentemente... Los invito a probarlo y sentirlo.

De Micro-Tendencias a Scalp!! 3

Muy bien, ya sabemos cuántos pips al día queremos hacer, ahora tenemos el objetivo diario bien claro.

En pasadas ocasiones comentaba sobre la idea de Robert Borowski y las micro-tendencias que se forman en gráficos de 5M y 1M. Bueno, recordemos que FOREX es tan pero tan líquido que los timeframes pequeños tienen un comportamiento perfectamente coherente, tal como lo hacen los timeframes mayores, hay mucha gente operando ahí así que las formaciones son super válidas (no hablo de las clásicas formaciones chartistas).

Algunos operadores afirman que los gráfico pequeños son muy arriesgados y que presentan mucho "ruido de mercado". Si vas a revisar un gráfico con esta idea en la cabeza ten por seguro que eso es lo que veras: ruido. Sin embargo el verdadero mercado es el gráfico de 1 tick... O al menos podríamos decir que es la representación más fiel que nos proporcionan, entonces que es el mercado sino "ruido"...

Dice un gran trader que "lo que es ruido para unos es música para otros..." Bueno en verdad este "ruido" tiene coherencia y esta se repite una y otra vez proporcionando lo que llama Mark Douglas un "flujo interminable de oportunidades". De modo que vamos viendo que en realidad el ruido como que no es tan ruido como nos lo pintan...

Haciendo un análisis más fino de la situación, podríamos decir que más allá de micro-tendencias tenemos el eterno movimiento ondulatorio del precio... El precio invariablemente sube y baja... sube y baja...

De modo que no importa si el mercado está en tendencia o está consolidad, el precio se mueve en ondas... Hasta ahora mis intentos por establecer una estrategia consistente se basaban en detectar secuencias de ondas en tendencia como la de la gráfica 1, esta es la típica tendencia.

Gráfico 1 - Sucesión de ondas en tendencia bajista

Ver el gráfico anterior y saber que el precio se movió en tendencia bajista no es muy difícil, pero identificar una tendencia en vivo es otra historia. El desarrollo de la estrategia de 5 min Fibo me abrió los ojos para comprender que el precio en realidad lo que hace una y otra vez es ir y venir... quebrar soportes o resistencias y retraerse... No lo había terminado de entender de esta forma hasta que leí parte del foro que construyeron Avery Thorton y Michael Kreslik en este link:

http://kreslik.com/forums/index.php?sid=c97207bca884db32a8510b127eda17be

Desde esta óptica, nuestra misión al operar es identificar el máximo/mínimo de la onda, en ese punto el precio comienza a moverse en la dirección opuesta y esa es la oportunidad que debemos esperar para capturar 3 - 5 pips, si es posible más pues bienvenido sea, pero la clave está en no apuntar al cielo, asegurar lo que tenemos y "fugarnos". Con dos buenas oportunidades de estas podríamos lograr capturar entre 6 y 10 pips (¿Recuerdan cuántos pips al día deberíamos capturar para tener un rendimiento del 10% mensual? sino lea el post anterior).

Gráfico 2 - Puntos de cambio en la dirección de la onda

En mi experiencia personal, el problema de ser consistentemente rentable en este negocio se solucionó cuando dejé de cazar series o grupos de ondas que llevan una dirección (como en una tendencia bajista o alcista) para capturar algunos pips del movimiento que recién inicia una vez que se identifica el punto de cambio en la dirección de la onda. Identificar puntos de cambio en una tendencia es muy complicado, pero identificar puntos de cambio en una onda es relativamente fácil.

Nada ni nadie te puede garantizar que la próxima onda será mas alta o más baja que la anterior, pero si tienes un aviso de impulso en cierta dirección, la probabilidad de que al menos avance unos pocos pips más en esa dirección es muy alta... Te invito a que pienses al respecto y lo analices en un gráfico... Ponlo en práctica en una cuenta demo, revisa los históricos y revisa los patrones. Tip: luego de 3 velas seguidas del mismo color se produce una oportunidad de muy altas portabilidades ;-).

Veremos técnicas concretas en próximos posts.

¿Crees ahora que ganar 5+ pips al día es mucho?

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

De Micro-Tendencias a Scalp!! 2

Estuve leyendo mucho estos últimos días, tengo infinidad de cosas que compartir con los cibernatuas FOREXeños, que no se exactamente por dónde empezar...

Bueno sigamos el hilo del post pasado... ¿Ya sacaste cuentas de cuánto dinero podrías hacer si tan solo hicieras 5 pips diarios?

Hagamos números:

Supongamos que estás iniciando una cuenta real y que quieres arriesgar algo bien pequeño, para ir agarrando experiencia e irte conectando con el sentimiento del mercado. Hablemos de que pones $250 en un Broker XYZ (mientras menos te cobren de spread mejor). Luego sabes que en cada operación no vas a arriesgar más del 2% del saldo de tu cuenta, en este caso hablamos de

$250 * 2% = $5

Ahora supongamos que vas a ser un scalper que opera en gráficos de M5 o M1. Hay quienes te dicen que esto es muy arriesgado... Por favor!!! Hay gente operando todos los días en estos timeframes y hasta menores, yo veo ejemplos y ejemplos de scalpers que operan con gráficos de 8 ticks... ¿Entonces?

Bueno volvamos al tema, digamos que no vamos a tomar trades que tengan un riesgo mayor a 20 pips, por lo que nuestro escenario más riesgoso sería:

$5 / 20 pips = $0,25

Cada pip debería costarnos $0,25 por lo que compramos mínimo 2500 unidades por operación. Como somos scalpers nuestras operaciones nos dan ganancias de unos 5 pips en promedio, poco más, poco menos, lo que nos da una ganancia monetaria de:

$0,25 * 5 = $1,25

Quizá en este momento estés pensando "este tipo es un charlatán, arriesga 20 pips para ganar 5+ pips!!!" Pues si, tengo tres escenarios distintos en realidad: uno en donde arriesgo entre 15-21 pips, otro en el que arriesgo 14 pips o menos y otro en el que arriesgo 7 pips y en todas voy por 5+ pips en promedio... No no soy ningún charlatán, en la web encuentras muchas estrategias de trading (scalping específicamente hablando) que te dan efectividades altísimas, las cuales te permiten tomar estos riesgos... Lo estoy viviendo en carne propia, esa es la realidad de este negocio...!!! ¿Por qué crees que te estaría engañando al decirte esto? Yo no gano nada, no te estoy vendiendo nada... Piensa un poco al respecto, investiga y date cuanta por ti mismo de lo que te estoy diciendo.

Sigamos. Si ganas diario $1,25 al final del mes tendrás:

$1,25 * 5 días * 4 semanas = $25

Entonces

% Rendimiento = $25 / $250
% Rendimiento = 10%

¿Te gustaría ganar un 10% mensual en tu cuenta? Solo debes hacer 5 pips al día... ¿Crees que hacer 5 pips al día es difícil? ¿Qué pasaría si hicieras 10 pips diarios? ¿Crees que 20 pips de riesgo es demasiado para ir por 5 pips? Pues toma operaciones menos riesgosas, eso lo que haría es permitire comprar más unidades por operación, lo que se traduce en mayor valor por pip y esto a su vez en un mayor rendimiento al final del mes...

Sobre cómo hacer 5 pips diarios, hablaremos más adelante... Por ahora piensa un poco... ;-)

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

De Micro-Tendencias a Scalp!!

Siguiendo durante las últimas semanas la metodología de las micro tendencias y en busca de un mejoramiento de la técnica, di con un excelente foro y un sistema que se llama DRAIN THE BANKS...

Figuara 1 - Plantilla de la estrategia DRAIN THE BANKS

Esta estrategia es Scalp puro y duro... Así que amarrense los cinturones!! Todo comienza con la siguiente pregunta:

¿Cuánto dinero harías si tan solo hicieras 5-10 pips diarios?

Sobre las Condiciones del Mercado y la Estrategia que se Usa

Recientemente estaba participando en el hilo de un foro en forex.es donde se comentaba acerca de los resultados de un indicador que uno de los miembros del foro amablemente había compartido con la comunidad.

Decidí descargar el famoso indicador llamado Centro de Gravedad y testearlo un poco. El primer inconveniente fue que el indicador calcula una serie de niveles en el gráfico basado en la última vela, por lo que no podía hacer backtesting sobre los datos históricos. Entonces no me quedó más que ver el comportamiento en vivo.

La teoría del indicador dice que cuando el precio se aleja del centro de gravedad (la línea central), éste tiende a volver y tocar dicha línea. Las pruebas de "ojímetro" no anduvieron nada mal, lo probé en gráficos de H1 por una semana y todo muy bien, incluso abrí operaciones en una demo con resultados muy satisfactorios. Hice las pruebas para el EUR/USD y el GBP/USD.

Sin embargo, como lo planteaba en el foro, los resultados eran de esperar, al menos en el Euro, pues vemos que la semana pasada el par estuvo metido en un ranguito de unos 100-120 pips y en estas condiciones lo "normal" es que el par suba/baje para luego devolverse. La pregunta es: ¿Qué pasaría cuando el par esté en franca tendencia? Porque en tal caso volver al centro de gravedad equivale a que el precio haga un retroceso o corrección de la tendencia para devolverse a buscar el centro de gravedad... No lo sabemos pero la pregunta abrió en el foro una serie de comentarios al respecto.

Y esque como decía uno de los foreros, es muy difícil adaptar una estrategia para que funcione correctamente bajo todas las circunstancias del mercado. La interacción entre los participantes del FOREX, más que en otros instrumentos, hace que experimentemos cambios muy drásticos en las condiciones. Van K Tharp en su libro "Trade your Way To Financial Freedom" expone la idea de que "mientras más ajustemos una estrategia a los datos históricos, menos probable es de que tenga éxito"; creo que esa frase encierra la idea de este post.

En palabras de Estrada, el forero que les comento:

"Un sistema, a menos que sea todo terreno, esta pensado para que funcione en determinadas circunstancias estables del mercado: tendencia o canal, que son las básicas, y en determinados TF, temporalidades. O sea: subiendo o bajando claramente o estabilizado en una zona horizontal de cierto recorrido, donde el precio sube y baja continuamente, sin salirse. Justo como lleva el EURUSD estos últimos días. Eso hace que un sistema pensado para responder bien a una tendencia fuerte en 1H o 4H no responda igual dentro de temporalidades de 5M, 30M, 15M. Y ahí ya no funciona tan bien y da muchas señales falsas, por ahi se ve la cara imprevisible del precio, sus vaivenes".

¿Qué concluyo de todo esto? El operador de FOREX debe tener un conjunto de herramientas que le permitan adaptarse a las condiciones que presente el mercado en determinado momento. Operar con una sola estrategia, para mi gusto, no es lo más acertado, pues si usas una técnica para operar tendencia, tendrás que quedarte al margen mientras el mercado se encuentre en rangos, dejando pasar una gran cantidad de oportunidades de ganar dinero. Como dice Mark Douglas en Trading in the Zone: "el mercado es un continuo flujo de oportunidades y depende del operador si las ve como oportunidades o como amenazas, pero el mercado en sí es neutro".

Pura Vida y que ganen muchos Pips!!

EUR/USD en Rangos

Hola compañeros, después de un par de semanas de descanso, volvemos "al ruedo". No estuve totalmente despegado del trabajo pero si en la mayor parte. Bueno a lo que vinimos.

Durante los últimos 30 días hemos visto al par EUR/USD metido en un rango de 370 pips desde la perspectiva de gráficos de 1D, tal como se muestra en el Gráfico 1:

Gráfico 1 - EUR/USD Diario

Esta situación ha provocado que la técnica de medias móviles no haya estado dando muy buenos resultados y por eso no la estoy usando por ahora. Esta estrategia usa una EMA(100) y otra EMA(62). Debido a esta configuración, la técnica no funciona bien en mercados enrangados o lateralizados. Lo que sucede es que el sistema sigue dando buenas señales, pero el precio no despega, generando así ganancias pequeñas comparadas con las pérdidas y así se mantiene la cuenta sin ganancias ni pérdidas.

Esto me motivó a usar más el análisis de soportes y resistencias como arma de trading, tomando operaciones mucho más cortas que las que usualmente tomo con la estrategia 100-62 LPR pero más seguido.

Estuve haciendo un buen backtesting a la técnica y la verdad es muy prometedora. En realidad es una adaptación de una estrategia que encontré navegando en Forex Strategies Revealed la cual pueden chequear dando click aquí. Como podrán ver he adaptado las reglas y detallado un poco más el cómo y el cuándo.

A partir de hoy 20 de Julio de 2009 la incorporo dentro del grupo de armas de trading con que guerreo a diario.

La técnica es la siguiente:

1. Analizamos el panorama general del modo habitual en gráficos de 1D o 4HRS. Aquí trazamos soportes y resistencias, líneas de tendencia, aceleración y contratendencia.

2. En un gráfico menor (4HRS o 1HR) complementamos con algún canal que pueda estar formando el par.

3. En gráficos de 15MIN nos preparamos para tomar operaciones. Activamos un WMA(5) al cierre, el asunto consiste en esperar la formación de un swing a favor de la tendencia de corto plazo, es decir buscamos el último soporte y la última resistencia (ver Gráfico 2), luego si el precio rompe resistencia vamos a comprar y si el precio rompe soporte vendemos. Hasta ahora nada novedoso, pero veamos con más detalle.

Gráfico 2 - Último Swing EUR/USD 15 minutos

No vamos a operar rompimientos, estas rupturas son únicamente para ubicar o detectar la próxima dirección del precio, esto en el mismo gráfico de 15MIN.

Vamos a usar como ejemplo el escenario del Gráfico 2. Si lo último que hizo el precio fue romper resistencia entonces trazamos un Fibonacci con el 100% arriba y el 0% abajo (o viceversa si lo último que el precio rompió fue un soporte). En el gráfico 2 se muestra como el último avance del precio rompe resistencia, por lo que medimos el último avance alcista y nos preparamos para comprar.

4. En tal caso esperamos un movimiento correctivo a la baja, el cual debe al menos tocar con la mecha de una vela el nivel del 32,8%. Puede bajar más, pero la señal queda inválida si el precio perfora el nivel del 0%, pues esto lo que nos está indicando es que el precio ha roto su último soporte y que ahora deberíamos de prepararnos para vender, no para comprar.

Luego de que el retroceso se da, esperamos que el precio de vuelta, en nuestro ejemplo al alza. Cuando una vela alcista cierra por encima del la WMA(5) tenemos la señal de compra. Colocaremos el Stop Loss 5 pips por debajo del nivel más bajo de la corrección.

5. Fijamos el objetivo de ganancias. Si el precio perfora el 32,8% y no llega al 50%, podemos esperar un avance hasta el 161,8% o bien un valor entre el 127% y el 161,8%, todo depende de la relación beneficio/riesgo la cual debe ser mayor o igual a 1,5. Personalmente no soy super estricto con esta última regla, puede ser 1,4 o 1,3 la efectividad de esta técnica nos permite usar ratios B/R bajos.

Si el precio cierra por debajo del 32,8% o más allá, debemos fijar nuestra meta en el 127%. Esta es la primera gran diferencia con la teoría convencional para los movimientos en proporciones de Fibonacci, la cual nos dice que, excepto el retroceso al 78,6% todos los objetivos deberían ser al 161,8%. En mi experiencia he notado que el 127% es un objetivo más confiable y realista y paga con buen ratio B/R. La filosofía detrás de esto es que, ya solo especular que el precio va a romper el nivel del 100% es algo que no tiene garantía, entonces ¿por qué voy a apuntar tan alto si con menos tengo una buena ganancia que justifica totalmente el riesgo que estoy tomando? Es más, hay ocasiones en donde las condiciones se prestan para especular con un objetivo al 100% o menos, pues a ese nivel ya paga un 1,5 o más, así que no hace falta ponerlo en 127% ni siquiera. Reitero lo que mencionaba en un artículo anterior: somos administradores de riesgo.

Hasta aquí la estrategia.

Las líneas de tendencia trazadas en los time frames mayores nos sirven sólo como marco de referencia, es decir, para evitar hacer operaciones de alto riesgo (con operaciones de alto riesgo me refiero por ejemplo a no comprar si el objetivo de precio está mas allá de una resistencia en gráficos de 4HRS).

Entonces, haciendo un recuento de la situación actual, me mantengo operando con la estrategia de Explosive Profits y con esta "nueva" estrategia de Swing+Fibo. Estaré informando y detallando los trades que tomé con ambas.

Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Hola, esta semana estoy mudándome de casa por lo que voy a estar un poco desconectado del negocio, bueno esa es una de las grandes flexibilidades de esta profesión de trader :-)

No crean sigo poniéndole un ojo de rato en rato al mercado para ver que ha pasado, interesante que el EUR/USD luego de violar el 1.4176 haya caído hasta tocar la línea de aceleración alcista que trae marcada desde el finales del mes de abril

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Vamos a ver como le termina de ir al par en esa zona. Hoy un día sin fundamentales gringos y el precio en franca bajada en time frames cortos...

Explosive Profits 3

Hoy quería tocar nuevamente el tema de la estrategia Explosive Profits aplicada al anuncio del Non Farm Payroll dada hoy a las 12:30 GMT. Antes que nada quiero resaltar el hecho de que el NFP es uno de los AFs que mayor volatilidad generan según estadísticas publicadas por autores como Kathy Lien y Robert Borowski. Por otro lado como este blog no se trata de solo publicar los trades positivos, hoy muestro uno en el que no supe qué hacer y preferí no abrir operaciones. En mi opinión, en FOREX la mayoría de las veces se aprende más de cuando las cosas no salen como se espera que de las que si.

Muy bien, manos a la obra!! El día de hoy a las 12:00 GMT observábamos al par EUR/USD cayendo luego de que el día anterior el precio superara la resistencia en 1.4176 visto en gráficos de 4HRS (ver Gráfico 1), de hecho visto en gráficos de diario esto no fue más que una penetración de la resistencia y un consecuente rebote.

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Luego de ser anunciado el AF y si entramos más en detalle vemos que durante el resto de la mañana, como consecuencia de los resultados mixtos que se dieron, el precio empieza a moverse con "mucha dificultad", es decir sin mostrar una tendencia clara.

Gráfico 2 - EUR/USD 15 minutos

En esta ocasión decidí no abrir operación ya que luego de una hora y media de haber sido anunciada la noticia el precio no parecía tener un rumbo claro y decidí no arriesgar en esas condiciones. Otro elemento de peso fue que cualquier operación posible hacia la baja, implicaba especular la ruptura de las líneas de tendencia color amarillo sólido que se ven en el Gráfico 2 y esa es una de las condiciones técnicas que me llevan a no tomar esas posiciones.

Luego de pasado el día revisé el gráfico y el precio conservó la coherencia técnica bajista, de modo que si fue tradeable pero como dicen siempre es más fácil analizar datos históricos que el mercado en vivo...

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Explisive Profits 2

Luego de un trade fallido el jueves pasado intentando operar el AF del empleo en USA (-25 pips), nos hemos sentido tentados a decir que "no pienso tomar trades con la técnica de Explosive Profits si no veo una consolidación bien clara previa al anuncio".

Tomando esto en cuenta, hoy martes encaramos tres AFs interesantes:

• Anuncio del PIB en Canadá
• Índice de precios de Vivienda en USA (S&P/Case-Shiller)
• Índice de Confianza del Consumidor

Me incliné por operar el EUR/USD y dejar tranquilo al CAD, por el asunto del spread. Así que en primera instancia veíamos al dólar haciendo un doble techo en gráficos de 5 minutos en el nivel del 1.4137 que es el máximo de las últimas 2 semanas aproximadamente.

Entonces tenemos 1) una resistencia fuerte; 2) formación chartista bajista. Esto nos hizo pensar en una posible reacción bajista aunque sea de muy corto plazo, lo cual nos indica que es una operación que se debe operar en gráficos de 5 o 1 minutos.

Así fue, se dio el rompimiento de la figura bajista y entramos en venta. Cuando el precio había recorrido un 50% el camino hacia la meta que me había fijado, se liberó la noticia de precios de vivienda positiva para el dolar, lo que me regaló el otro 50% del recorrido en menos de 1 minuto. Resultado para este trade: +22 pips.

Una hora después el AF de confianza estaba listo, el precio se consolidó en un rectángulo de unos 13-14 pips de altura, así que esperamos...

Gráfico 1 - EUR/USD 1 minuto

El precio rompió fuertemente hacia abajo, llevándose de una sola vela la linea de consolidación, la línea de tendencia y el soporte inmediato (ver gráfico 2). El par bajó satisfactoriamente y alcanzó el nivel de take profit para concretar una segunda operación positiva consecutiva... Muy motivante para cualquier trader!! :-) Resultado: +30 pips.

Gráfico 2 - EUR/USD 1 minuto

Algo notable es el hecho de que el Euro continuó a la baja luego del AF de Confianza del Consumidor a pesar de que este haya sido negativo para el dólar... Pesó más el Índice de Gestores de Compra revelado 15 minutos antes. Bueno yo operé lo que vi, y lo que vi fue ese rompimiento fuerte a la baja de la consolidación.

Operatoria Diaria 2

Muy bien, deseamos continuar ahora con el hilo de análisis iniciado en el anterior post titulado Operatoria Diaria

Basado en el mismo panorama descrito para el Euro el 22-06 vemos que la linea de CT sólida amarilla había sido rota desde el día 23 de junio, el precio subió un poco más y luego comenzó a caer casi con el mismo momentum con el que había subido (ver gráfico 1). debo confesar que me sentí confundido, pero entonces me dije: ok ¿que dice la teoría sobre una línea de tendencia que había estado funcionando como resistencia y que ha sido rota? Pues que ahora "debería" funcionar como soporte, y ojo que lo pongo entre comillas porque en trading no hay nada 100% asegurado.

Gráfico 1 - EUR/USD 4 horas

Así que me puse a observar que hacía el par en esa zona y para la apertura de la sesión asiáticas el par había dejado un claro rastro de una figura de doble suelo y ya había roto la formación visto en 1HR como se muestra a continuación:

Gráfico 2 - EUR/USD 1 hora

Aquí trazamos el "objetivo técnico" que es, según la teoría, hasta donde debería de llegar el rompimiento de una figura doble suelo. Este objetivo me sirve no tanto para colocar órdenes de take profit, sino como referencia para saber que más allá de esa zona no debo de especular en mis operaciones.

Justo después de romper con esa vela verde muy decisiva en 1HR. el para se consolida en una zona bien estrecha lo que me da la oportunidad de bajar un poco más a gráficos de 15 minutos y planear mi operación. Me digo: "si el par va a pagar el doble suelo debe de romper la consolidación hacia arriba, así que si veo eso compro". Así sucedió, entonces puse mi stop loss basado en el pequeño canal de consolidación y calculando al menos una relación riesgo/beneficio no menor a 1.5 coloqué un take profit en la zona que muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 3 - EUR/USD 15 minutos

Durante el recorrido muevo el stop loss colocándolo por debajo del ultimo bajo que deja antes de hacer un nuevo alto (en este ejemplo porque es tendencia alcista). El precio subió justo hasta la línea de take profit y estuvo a tan solo 2 pips de activar la orden de take profit pero se devolvió y me sacó con stop loss. Aún así salimos con una generosa ganancia, pero si un poco sufrida ;-)

Después de esto el precio volvió a subir e incluso llegó hasta el objetivo técnico, para ese momento yo ya estaba fuera.

Quiero aclarar que aun no hay confirmación de que el Euro-Dolar haya dado fin a la contra-tendencia bajista de largo plazo sino hasta romper la resistencia dejada en gráfico diario al nivel de 1.4176 pues este es el "último alto más bajo" que ha dejado el par durante este camino bajista (ver punto A en gráfico 1).

Operando Anuncios Fundamentales

Hola operadores.

Recién leía los libros de Robert Borowski Forex Surfing y Explosive Profits y me pareció muy interesante la técnica de Explosive Profits pues es la primera vez que veo un enfoque positivo hacia los anuncios fundamentales (AF).

Con enfoque positivo me refiero a que los abarca desde el punto de vista de cómo tradear un Fundamental. Normalmente los comentarios que había escuchado o leído en internet, eran de: "si eres operador intradiario evita operar cerca de las horas en que se se anuncian los Fundamentales", es decir un enfoque de miedo hacia el AF, evitarlo a toda costa porque te quedas sin plata...

No sobra decir que esto es desde mi punto de vista, claro está, pues un operador con mayor aversión al riego posiblemente piense en evitar estos movimientos en intradiario.

Ayer me resolví a revisar el calendario y buscar oportunidades para hoy y encontré que hoy se anunciaba las Ventas de Viviendas Existentes y el Indice de Precios de Vivienda, ambos a las 14:00 GMT y catalogados como de "volatilidad media" según fxstreet.es en la sección de Calendario Económico.

En la figura 1 se puede ver el panorama intradiario de lo sucedido en el CAD/USD:

Gráfico 1 - CAD/USD 5min

Como recomienda Borowski en su eBook, debemos de buscar estas oportunidades en gráficos pequeños, o sea 5 o 1 minuto. Recordemos que la alta liquidez del mercado FOREX nos permite hacer trades en temporalidades tan cortas y con coherencia absoluta del mercado.

Así es como vemos entonces en el Gráfico 1 al CAD metido en un banderín delimitado por las líneas celestes. Esta formación la presentó durante la última hora y media previa al anuncio de la noticia y es un patrón habitual, el precio se consolida antes del anuncio de un Fundamental.

Se da primero un intento de romper por debajo como vemos en el gráfico 1 pero es abortado por la siguiente vela. y luego rompe por arriba, aquí el Micro Fibo se cumple y compramos. El detalle se muestra en el gráfico 2:

Gráfico 2 - CAD/USD 1min

Les soy sincero, seguí el AF en el par del EUR/USD también pero ese par rompió en direcciones opuestas el banderín 4 veces abortando todas las posibilidades de entrada como se observa en el Gráfico 3. Luego del segundo aborto me concentré en el CAD porque se veía más claro.

Gráfico 3 - EUR/USD 1min

Si deseas leer el eBook sobre la estrategia Explisve Profits de Borowski dale click aquí y podrás leer la estrategia directamente desde el website de Borowski en donde tiene esta información disponible a todo el mundo de manera gratuita.

Aclaro que esta técnica la acabo de implementar esta semana a raíz de la lectura que hice de los manuales de Borowski. Estoy dándole seguimiento en una cuenta demo. Publicaré los resultados semana a semana para decidir si la adoptamos como parte de la estrategia de operación diaria. Por ejemplo hoy no he visto una oportunidad más clara para entrar al mercado que esta, de hecho hoy no operé con dinero real, pues el Euro está rompiendo la línea de CT bajista en gráficos de 4HRS, de la cual hable en el anterior post.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Operatoria Diaria

Muy bien, estamos publicando el primer post que relata concretamente cómo es mi operatoria diaria. Para que no haya mucha confusión, hoy voy a explicar cómo analizo el panorama general del par EUR/USD (o de cualquier par). Este paso es fundamental pues de este análisis es de donde extraigo todas las referencias de zonas de precio importantes para la operatoria intradiaria que realizo, es el marco de referencia. Nosotros como operadores intradiarios debemos comenzar observando y analizando los time frames grandes e ir bajando la temporalidad poco a poco hasta encontrar el punto en donde la operación es clara y además cumple con las reglas de administración del riesgo.

El concepto detrás de este análisis es que cuando uno abre un gráfico limpio sin líneas, solo las velas, uno puede ver las ondas del movimiento, pero lo que no puede ver es exactamente en que "fase" se encuentra el mercado, es decir:

• La tendencia del par ¿es alcista, bajista o está en rango?
  

• ¿Estará el mercado llegando a un tope o un techo? Porque de ser así a pesar de ver una clara tendencia alcista no sería recomendable comprar... ¿cierto?

• En gráficos de 4HRS vemos una clara tendencia alcista pero en gráficos de 15MIN la tendencia es claramente bajista... ¿debería de comprar o de vender?

• No es lo mismo que el precio quiebre una línea de tendencia que una línea de contra-tendencia.
  

Muy bien entremos en la práctica. El panorama de largo plazo para el Euro es alcista como podemos ver en el siguiente gráfico de diario:

Gráfico 1

En gráfico 1 tengo trazada una línea de tendencia y una línea de aceleración en color plateado. En la última parte vemos una línea en amarillo, esta es una línea de contra-tendencia que el par viene realizando en su movimiento correctivo bajista luego del último movimiento impulsivo alcista.

Aquí quiero explicar un detalle: uso líneas sólidas color plateado para identificar la tendencia a largo plazo, esto es en gráficos de diario o de 4 horas como mínimo. También utilizo líneas sólidas color amarillo para identificar las contra-tendencias (desde ahora CT) de largo plazo. Este es muy útil para mi porque cuando bajo a gráficos de 1HR o 15MIN necesito saber si la linea que veo es tendencia o CT, y con el color la identifico rápidamente. Recordemos que una corrección en temporalidades grandes se ve como una tendencia en temporalidades pequeñas, sin embargo sus características suelen ser algo diferentes.

También es una gran ayuda reconocer rápidamente y de forma visual estas condiciones cuando uno sigue varios pares porque todos llevan ritmos un poco diferentes y al cabo de 1 o 2 días tal vez no recuerdes cuál está en tendencia y cuál en CT.

Muy bien, continuemos. Con las líneas de tendencia trazadas busco unos 2 o 3 niveles de soporte y resistencia apoyado con el indicador de fractales que trae el MT4.

Entonces, para este inicio de semana podemos decir del Euro que se encuentra en tendencia alcista y que el par está corrigiendo su ultimo movimiento impulsivo A-B mostrado por la línea blanca en el siguiente gráfico:

Gráfico 2

La línea amarilla solida de CT nos muestra por dónde el precio viene haciendo su corrección y que en teoría viene buscando la línea de aceleración y de romperse esta podría dirigirse hacia la línea de tendencia sin que esto signifique que la tendencia haya cambiado. Mientras no rompa la línea de tendencia el par sigue alcista y como vemos esto podría tomar varios días en suceder. Muy importante es decir que el rompimiento de la línea de tendencia pone la tendencia en una situación débil pero no podríamos decir que la tendencia es bajista hasta que no rompa el soporte en el punto B del gráfico 2.

Algo a lo que le estoy poniendo especial atención es que el precio está ahora bastante cerca de la línea de aceleración y esto alerta sobre lo que pueda suceder: que el precio rebote y comience a subir en busca del último tope marcado por la letra B en el gráfico anterior, o que rompa la línea y se dirija a la línea de tendencia. Lo importante es que en ambos casos justo después del rebote o del rompimiento la velocidad del precio podría generar muy buenas oportunidades. A esta velocidad del precio se le llama en FOREX (y en todos los mercados) momentum.

Finalmente terminamos el análisis del panorama viendo el gráfico de 4HRS en donde detallamos la CT mucho mejor como se muestra en el gráfico 3:

Aquí podemos ver que para efectos intradiarios seguimos la línea de CT bajista y que teníamos dibujada una linea de contra-contra-tendencia (CCT) es decir un movimiento reactivo intradiario del movimiento CT general. Estas líneas de CCT las represento con una línea de puntos amarilla como se observa en el gráfico 3. En nuestro caso vemos que fue rota anoche luego de que abrieron los mercados durante la sesión asiática, esta era un buen momento para entrar en venta en gráficos menores como 1HR o 15MIN.

Continuaremos esta semana describiendo en detalle cómo evaluamos las entradas y salidas de operaciones en intradiario luego de tener el panorama definido.

¡¡Pura Vida y ganen muchos pips!!

El Blog GANANDO PIPS a partir de hoy...

Saludos. Primero que nada contarles que en el momento que se me ocurre escribir este artículo estoy comenzando a ver un archivo de video de un seminario o taller (workshop) de un señor llamado Steve Nison, lo considero excelente de verdad al menos hasta donde lo llevo visto.

Desde este momento voy a publicar en el blog los trades que tomo y el análisis previo que hago que justifican por qué tomé una decisión determinada.

Pero para poder entender qué es lo que hago, es necesario que escriba la siguiente explicación, la cual justifica o fundamenta mis análisis de los pares. De esta forma es como pienso hacer de este espacio algo 100% práctico, tal como lo describo en la columna derecha en el gadget de Bienvenidos.

Estrategias que uso

En este momento solo opero el par EUR/USD, luego por orden de preferencia observo el Dólar Canadiense y el Yen. Par operar uso actualmente 2 estrategias distintas:

I Estrategia - 62-100 LPR: Esta técnica de análisis solamente me ha funcionado con el Euro pero no muy bien con los otros pares, porque se trata un poco de sintonizar con el "ritmo" o mejor dicho la personalidad del par.

Simplemente uso 2 EMAs, una de 62 períodos y otra de 100 como lo dice el nombre, ambas al cierre. El cruce de estas me indica en qué dirección debo buscar operaciones, si hacia arriba o hacia abajo. El gatillo es una secuencia de velas que me ha funcionado muy bien y que iré explicando con forme vaya posteando los análisis directamente sobre un ejemplo gráfico o en video.

El LPR son las iniciales de Let Profits Run.

II Estrategia - Micro Fibo Swings (MFS): esta otra técnica aun la estoy probando porque su testeo es más lento y detallado, así que no obtendré datos relevantes de su desempeño sino hasta como dentro de 1 o 2 meses. Sin embargo pienso igual publicar los análisis de esta estrategia para que ustedes vean en tiempo real como voy probando y afinando esta estrategia, pues estamos en etapa de testeo así que igual podrán darle seguimiento y ver los resultados que voy obteniendo, incluso si estoy perdiendo.

La idea es que todos los interesados que visiten este espacio puedan seguir la huella, si así lo desean, de cómo se desarrolla una estrategia para operar el mercado FOREX:

• Dónde busqué y que encontré en la web
• Nuevas ideas o ajustes y sus respectivas pruebas en demo
• Los resultados estadísticos del desempeño de la estrategia y el impacto positivo o negativo de un eventual ajuste
• Sobre cómo aplico en la estrategia las ideas de un nuevo libro, taller, curso o lo que sea que encuentre en la web
• Sobre algunos foros y comunidades que visito

Esta técnica sirve para todos los pares y pienso implementarla primero en el Euro y luego en el CAD y si me llegara a dar tiempo un el Yen.

Les hago énfasis en que todos los detalles de las estrategias serán explicados en los post que ponga en le blog, incorporaré videos y gráficos a los análisis. También les quiero decir que estos análisis no serán como los de los broker o los de las páginas web y sus noticias acartonadas no... La idea es transmitir las ideas y conceptos como se redacta en un foro, es decir, sin mucha formalidad pero no por eso con menos profesionalismo!!! Y lo más importante con buen contenido.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos Pips!!

Lo Realmente Importante en un Sistema de Trading

Estaba tratando de resumir para mi mismo los puntos clave que debe tener un sistema de trading rentable, esos detalles que son los más importantes, así que me puse a analizar en retrospectiva todo lo que he aprendido hasta ahora y cómo... Esto es lo que descubrí.

1. El Stop Loss y Money Management - Con lo que primero tuve que lidiar fue con la pregunta ¿Dónde poner el Stop Loss? Que si una cantidad fija, que si donde el riesgo sea igual a un 2% del capital, que si cerca del último soporte/resistencia, que si uso el indicador ATR... Bueno una vez que uno tiene claro los principios prácticos del análisis técnico este asunto deja de ser un tormento. Obviamente no es la única metodología que funciona, pero particularmente uso el último fractal que me marca una resistencia o soporte, veamos en el gráfico (darle click para agrandar):



Nunca arriesgo más del 2% del capital en una sola operación, de hecho la mayoría de las veces arriesgo menos debido a las mismas circunstancias de la operación. Por ejemplo, supongamos que no me permito tomar más de 100 pips de riesgo porque 100 pips equivalen a un 2% del capital. Si una operación me demanda poner en riesgo 60 pips, solo me alcanza par un lote así que en este ejemplo estaría arriesgando un poco más de un 1% solamente.

2. Cómo Salir /Administrar la Posición - Esta es una parte realmente importante en mi estrategia y creo que en la de todo operador. Una vez que el trade está abierta existen dos técnicas de administración de la posición: fijar el objetivo y el stop loss, poner ordenes automáticas y olvidarse del trade; o bien darle seguimiento e ir tomando decisiones en el camino. En mi caso uso la segunda alternativa. Me pongo en brake even una vez que el precio ha cerrado por encima de un rango igual al riesgo inicial. También corro el stop loss cada vez que el precio deja un nuevo fractal y confirma un nuevo movimiento impulsivo, así continúo hasta que el precio se devuelva y toque el SL. Así es como dejo correr las ganancias...

3. El trader - Finalmente cada trader en particular representa un obstáculo para si mismo, el asunto de la psicología nos puede jugar muy malas pasadas. Es nuestra forma de pensar "habitual", esa con la que hemos aprendido a desenvolvernos en la vida la que juega en contra nuestra a la hora de operar. Llegar al nivel de auto confianza necesario toma tiempo y se va creando con los errores, si sabemos sacar de ellos la enseñanza. Respecto de este punto recomiendo mucho la lectura de "Trading In The Zone" de Mark Douglas. Lectura obligada ;-)

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!

Webinar "Operando SIN Indicadores"

Como se hace un poco difícil explicar a fondo en un blog todo el concepto relacionado a la operación sin indicadores técnicos, les dejo este link que los llevará a un webinar de forexstreet.es que me parece muy "nutritivo".

El webinar lo impartió David Aranzabal, un operador español que colabora con un blog en la página de FrorexStreet versión España, donde publica las operaciones que toma, pone charts con los análisis y una breve explicación de porque tomó la decisión.

Si quieres visitar este interesante webinar, dale click aquí, espero les sea de mucha utilidad.

¡¡Pura Vida y que ganen muchos pips!!